1. 企業情報
企業名: ＳＴＧ株式会社
設立年月日: 1995年5月
所在地: 大阪府八尾市山賀町6-82-2
代表者名: 佐藤 輝明
事業内容:
ＳＴＧは、マグネシウムやアルミニウムのダイカスト製品を製造・販売しており、自動車や精密機器向けの部品を中心に展開しています。金型からの一貫製造を行い、国内外で事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ＳＴＧは、鉄鋼・非鉄業界において、特に非鉄金属の分野で競争力を持っています。マグネシウムやアルミニウムのダイカスト製品は、軽量化や耐久性が求められる自動車産業において重要な役割を果たしており、競争優位性があります。ただし、原材料価格の変動や競合他社との競争が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、製品の品質向上やコスト削減を重視しています。中期経営計画では、技術革新や新製品の開発を推進し、特に自動車産業向けの製品強化に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ＳＴＧの収益モデルは、主に自動車や精密機器向けの部品製造に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、軽量化や環境対応製品の開発を進めることで適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、マグネシウムの加工技術や新しい合金の開発が進められています。主力製品は、自動車部品や精密機器の部品であり、これらが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,962.0円
- EPS（予想）: 363.49円
- PER（予想）: 8.15倍
- BPS（実績）: 2,033.82円
- PBR（実績）: 1.46倍
業界平均PER（17.7倍）と比較すると、現在のPERは低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、現在の株価は年初来高値（3,910円）から大きく下落しており、安値圏に位置しています。特に、最近の出来高が増加していることから、投資家の関心が高まっている可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 5,242.8百万円
- 営業利益: 298.2百万円
- 純利益: 198.0百万円
- ROE: 13.46%
- 自己資本比率: 29.0%
過去数年にわたり、売上高は増加傾向にあり、利益も安定しています。ROEは高水準で、効率的な経営がなされていることが示唆されています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.18%
- 1株配当（予想）: 35.00円
- 配当性向: 9.4%
配当方針は安定しており、株主還元に対する意識が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇しており、特に出来高が増加していることから、投資家の関心が高まっていることが伺えます。市場全体の動向や業界のニュースが影響を与えている可能性があります。
11. 総評
ＳＴＧは、マグネシウムやアルミニウムのダイカスト製品を手掛ける企業であり、競争優位性を持っています。経営戦略としては、品質向上やコスト削減を重視しており、持続可能な成長を目指しています。株価は現在安値圏にあり、PERも業界平均と比較して低いため、投資の魅力があると言えます。財務指標も安定しており、株主還元策も講じられています。今後の業績に注目が集まります。
企業情報
| 銘柄コード | 5858 |
| 企業名 | STG |
| URL | https://www.stgroup.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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