三菱重工業 (株式コード:7011) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,335.5円
- 最新のDiluted EPS: 66.04円
- PER比率: 2,335.5 / 66.04 ≈ 35.4
- 業界平均PER: 16.6
- 評価: 三菱重工業のPERは業界平均の2倍以上と高く、現在の株価が過高である可能性がある。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,335.5円
- 最新のBasic Average Shares: 3,360,379.10
- BPS: 66.07円
- PBR比率: 2,335.5 / 66.07 ≈ 35.4
- 業界平均PBR: 1.4
- 評価: 三菱重工業のPBRは業界平均の25倍と非常に高く、現在の株価が過高である可能性が高い。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 2,228.51円
- 200日移動平均線: 1,714.96円
- 現在の株価: 2,335.5円
- 評価: 三菱重工業の株価は200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにある。しかし、50日移動平均線を下回っており、短期的には横ばいまたは下降トレンドにある。
財務諸表分析
- 最新の売上高: 4,657.147億円
- 最新の営業利益: 280.392億円
- 最新の純利益: 222.023億円
- 営業利益率: 6.52%
- ROE: 11.59%
- 負債比率: 58.14%
- 評価: 三菱重工業は堅調な財務状況を維持しており、営業利益率とROEは高い水準にある。負債比率も適度であり、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: エネルギー、プラント・インフラ、物流・冷熱・ドライブシステム、航空・防衛・宇宙
- 市場シェア: 航空・防衛・宇宙分野では世界有数のシェアを持ち、ターボチャージャーやフォークリフトでも世界的リーディングポジション。
- 評価: 三菱重工業は多様な事業分野で高い市場シェアを持ち、特に航空・防衛・宇宙分野で競争力を有している。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 持続可能な成長と収益性の向上を目指す。
- 重点分野: エネルギー、プラント・インフラ、航空・防衛・宇宙。
- 評価: 三菱重工業は持続可能な成長と収益性の向上を目指し、エネルギー、プラント・インフラ、航空・防衛・宇宙分野に重点を置いている。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 多角化とグローバルな事業展開。
- 持続可能性: エネルギー分野での持続可能な成長、航空・防衛・宇宙分野での技術革新、プラント・インフラ分野での安定した収益性。
- 評価: 三菱重工業の事業モデルは持続可能であり、多角化とグローバルな事業展開により安定した収益性と成長性を持続させている。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 航空機エンジン、ターボチャージャー、フォークリフト、ロケットエンジン、防衛システム。
- 主力製品: ターボチャージャー、フォークリフト、航空機エンジン、ロケットエンジン。
- 評価: 三菱重工業は技術革新において高い能力を持ち、ターボチャージャー、フォークリフト、航空機エンジン、ロケットエンジンなどの主力製品で高い競争力を有している。
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 33円/株
- 配当性向: 32.60%
- 評価: 三菱重工業は安定した配当性向を維持し、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 52週高値: 2,485円
- 52週安値: 745.20円
- 現在の株価: 2,335.5円
- 評価: 三菱重工業の株価は52週高値から下落しており、投資家関心は減少傾向にある。
総評
三菱重工業は多角化とグローバルな事業展開により安定した収益性と成長性を維持している。技術革新において高い能力を持ち、特に航空・防衛・宇宙分野で高い競争力を有している。しかし、現在の株価はPERとPBRが非常に高く、過高である可能性がある。財務状況は健全であり、株主還元も積極的である。投資家関心は減少傾向にあるが、持続可能な成長と収益性の向上を目指す経営戦略は健全である。
注: 本レポートは情報提供を目的としており、金融商品取引法に基づく投資助言を目的とするものではありません。投資判断には個別の調査と専門家のアドバイスを必要とします。
企業情報
| 銘柄コード | 7011 |
| 企業名 | 三菱重工業 |
| URL | http://www.mhi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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