1. 企業情報
- 企業名: オプテックスグループ株式会社
- 概要: セキュリティシステム、自動ドアシステム、産業用センサー、EMS事業を展開する企業。主にセンサー製品を開発・製造・販売しており、屋内外の防犯、自動ドア用センサー、産業用センサーを主力とする。
- 事業内容:
- Sensing Solution Business（SS）：セキュリティシステム、自動ドアシステム、環境センサー
- Industrial Automation Business（IA）：FA関連、MVL関連、IPC関連、MECT関連
- Electronic Manufacturing Service Business（EMS）：生産受託事業
- 設立年月: 1979年5月
- 代表者: 中島達也（代表取締役社長）
- 従業員数: 2,115人
- 住所: 大津市におの浜4-7-5
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: センサー製品の技術力が強みで、特に産業用センサーの分野でトップクラスのシェアを持つ。
- 課題: センサー技術の更新や新市場への進出が課題。また、競合他社との価格競争に注意が必要。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続可能な成長と技術革新を推進し、グローバル市場での競争力を高める。
- 中期経営計画:
- グローバル市場への拡大
- 新製品の開発と既存製品の強化
- コスト効率の向上と業務効率化
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に製品販売による収益モデル。EMS事業も収益の柱の一つ。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品開発を積極的に行う。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: センサー技術の継続的な革新と新製品開発に注力。
- 主力製品: 防犯用、自動ドア用センサー、産業用センサー、EMSサービス。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 140.51
- BPS（実績）: 1,318.40
- PER（会社予想）: 12.03倍
- 現在の株価との比較: 現在の株価1,691円はEPS140.51を基準とするとPER12.03倍となり、業界平均PER24.2倍と比較して割安な水準にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,654円～1,701円の範囲で推移しており、50日移動平均1,728.76円、200日移動平均1,700.06円を上回る中、上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で62.29B円、前年比18.70%増
- 利益率: 利益率8.23%、営業利益率14.09%
- ROE（過去12か月）: 11.31%
- ROA（過去12か月）: 6.77%
- キャッシュフロー: 総キャッシュ19.24B円、総負債9.72B円、負債比率20.54%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.37%
- 年間配当予想: 40.00円
- 配当性向: 27.98%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動: 直近10日間で上昇傾向にあり、特に1月20日以降上昇が顕著。
- 影響要因: 業績予想の上方修正、新製品の成功、市場環境など。
11. 総評
オプテックスグループは技術革新と市場ニーズへの適応力が強みであり、特に産業用センサー分野で高い競争力を有しています。中期経営計画ではグローバル市場への拡大と新製品開発に重点を置いており、持続可能な成長が見込めます。現在の株価はPERベースで割安であり、技術革新と経営戦略に基づく上昇余地があると評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 6914 |
| 企業名 | オプテックスグループ |
| URL | https://www.optexgroup.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。