1. 企業情報
- 企業名: CEホールディングス株式会社
- 設立年月日: 1996年3月25日
- 本社所在地: 札幌市白石区平和通15-北1-21
- 事業内容: 電子カルテシステム及び医療情報システムの開発・販売・保守を行う企業。中小病院向けに特化したシステムを提供し、NECなどの大手IT企業との協業を強化している。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 中小病院向けに特化した電子カルテシステムの開発に強みを持つ。
- 課題: 大手企業との競争が激化しており、特に大規模な医療機関向けのシステム開発においてはシェア拡大が難しい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: ヘルスケアソリューション事業の強化を図り、医療情報システムの普及を促進する。
- 中期経営計画: 電子カルテシステムの販売強化やデジタルマーケティング支援に注力する計画がある。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にヘルスケアソリューションからの収益が中心で、医療情報システムの需要が増加している。
- 市場ニーズの変化への適応力: 高齢化社会に伴う医療情報システムの需要拡大に対応した製品開発を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 医療DXの推進に伴い、最新の技術を取り入れた電子カルテシステムを開発。
- 主力製品: MI RA Isという電子カルテシステムが主力製品。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 545.0円
- PER: 10.05倍（業界平均17.6倍と比較して割安）
- PBR: 1.35倍（業界平均1.6倍と比較して割安）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は高値553円、安値537円。過去10日間では株価は安定しており、現在は安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 14,554百万円（前年比+6.8%）
- 営業利益: 1,148百万円（前年比-8.5%）
- 当期純利益: 123百万円（前年比-82.0%）
- ROE: 2.02%、自己資本比率: 54.2%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー752百万円、投資活動によるキャッシュフロー△630百万円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.04%（会社予想）
- 配当性向: 219.78%（高い水準）
- 自社株買い: 現在のところ自社株買いの実施は確認されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は安定しているが、特に高値圏ではなく、投資家の関心は薄い可能性がある。
- 株価への影響を与える要因: 医療業界の需要動向や経済状況が影響を与える。
11. 総評
CEホールディングスは、医療情報システムに特化した企業であり、中小病院向けの電子カルテシステムに強みを持っています。競争が激化する中で、経営戦略としてはヘルスケアソリューション事業の強化が掲げられています。財務指標は安定しているものの、当期純利益が大幅に減少しているため、今後の業績回復が期待されます。株価は現在割安水準にあり、配当利回りも魅力的ですが、投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4320 |
| 企業名 | CEホールディングス |
| URL | https://www.ce-hd.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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