1. 企業情報
- 企業名: 虹技株式会社
- 設立年月日: 1940年6月11日
- 所在地: 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町4-1
- 事業内容:
- 鋳物関連製品の製造・販売
- 環境装置および機能材料の提供
- 主な製品には、鋼材用ロール、鋳型、環境機器（ブロワー、焼却炉など）、デンスバー（連続鋳造鋳鉄棒）などがある。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 鉄鋼・非鉄業界において、鋳物製品や環境装置の提供で一定のシェアを有する。
- 競争優位性: 高品質な鋳物製品と環境装置の提供により、顧客からの信頼を獲得。
- 課題: 原材料価格の高騰や国際情勢の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 脱炭素社会への貢献、DX推進、人材育成を重点課題としている。
- 中期経営計画: 第7次3カ年計画の最終年度にあたり、環境関連事業の強化を図る。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 鋳物製品と環境装置の販売による安定した収益基盤。
- 市場ニーズへの適応: 環境問題への対応として、環境装置やリサイクル技術の開発を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 環境技術や鋳造技術の革新に注力。
- 主力製品: 鋼材用ロール、焼却炉、デンスバーなどが収益を牽引。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,221円
- PER: 8.32倍（業界平均8.7倍と比較して割安）
- PBR: 0.29倍（業界平均0.5倍と比較して割安）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価は年初来高値1,597円から下落しており、安値圏に位置している。
- 直近の株価動向: 直近10日間では、株価は1212円から1227円の範囲で推移。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 25,963百万円（過去12か月）
- 営業利益: 787百万円
- 純利益: 538百万円
- ROE: 4.25%
- 自己資本比率: 38.4%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは3,046百万円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.28%
- 1株配当: 40.00円（予想）
- 配当性向: 34.75%（安定した配当政策を維持）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は安定しているが、全体的に下落傾向にある。
- 影響要因: 原材料価格の高騰や国際情勢の不安定さが影響。
11. 総評
虹技株式会社は、鋳物製品と環境装置を中心に事業を展開しており、安定した収益基盤を持っています。原材料価格の高騰や国際情勢の影響を受けやすいものの、経営戦略として脱炭素社会への貢献やDX推進を掲げており、将来的な成長が期待されます。株価は業界平均と比較して割安であり、配当利回りも魅力的です。投資家は、今後の業績回復や市場環境の改善を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5603 |
| 企業名 | 虹技 |
| URL | http://www.kogi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。