株式会社エス・サイエンス（5721）銘柄分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 22.0円
- EPS（会社予想、連結）: -1.34円 （2025年3月期） → 予想EPSはマイナスである。
- BPS（実績、連結）: 21.32円 （2024年3月期）
- PBR（実績、連結）: 1.03倍 （2024年3月期）
EPSに基づくPERは計算できません（EPSがマイナスのため）。BPSに基づくPBRは1.03倍であり、純資産価値をやや上回る水準です。ただし、これは2024年3月期のデータであり、最新の状況を反映していない可能性があります。 中間決算では純利益が減少しており、今後の業績動向によってはPBRも変化する可能性があります。
2. テクニカル分析
- 株価: 22円
- 年初来高値: 34円
- 年初来安値: 20円
- 50日移動平均: 22.44円
- 200日移動平均: 22.90円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均と200日移動平均を下回っています。短期的なトレンドは下降傾向にあると判断できます。ただし、直近の株価は20円台前半で推移しており、年初来安値からはやや上昇しています。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年、増加傾向にあったものの、2025年3月期中間決算では前年同期比32.4%減と大幅な減少を示している。
- 営業利益: 過去数年、赤字が続いており、2025年3月期中間決算でも大幅な営業損失を計上している。
- 純利益: 2025年3月期中間決算では、子会社株式売却益によりプラスとなったものの、本業は赤字である。
- 自己資本比率: 高い水準（91.9%、95.6%）を維持している。
- 負債比率: 低い水準を維持している。
- 営業利益率（過去12ヶ月）: -27.05%と大幅な赤字である。
- ROE（過去12ヶ月）: 4.75%
財務状況は、売上高減少、営業損失の継続など、懸念材料が多い状況です。自己資本比率は高いものの、本業の収益性が改善しない限り、持続的な成長は難しいと考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
ニッケル製品は老舗企業ですが、具体的な市場シェアの情報は入手できませんでした。多角経営を行っているため、各事業セグメントにおける市場ポジションも不明です。
5. 経営戦略と重点分野
ニッケル事業、不動産事業、教育事業、リフォーム関連事業、スマートDXソリューション事業と多角化を進めていますが、各事業のシナジー効果や競争優位性については不明です。 スマートDXソリューション事業は2024年8月から開始したばかりであり、今後の展開が注目されます。
6. 事業モデルの持続可能性
多角化経営はリスク分散に繋がる可能性がありますが、各事業セグメントの収益性が低迷している現状では、事業モデルの持続可能性に疑問が残ります。 ニッケル事業の将来性、不動産事業の収益性、教育事業の競争力、リフォーム関連事業の需要動向などを詳細に分析する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
ニッケル製品が主力ですが、具体的な技術革新や製品開発に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
中間配当、期末配当予想ともに0円であり、株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来安値付近で推移しており、出来高も低調です。投資家関心の低さが伺えます。
10. 総評
エス・サイエンスはニッケル製品を主力とする老舗企業ですが、多角化経営を進める中で、各事業セグメントの収益性が低迷しており、財務状況に懸念が残ります。 特に、売上高の減少と営業損失の継続は深刻な問題です。 今後の業績改善に向けた具体的な戦略と、各事業セグメントの競争優位性の明確化が求められます。 現在の株価は、業績の低迷を反映していると考えられます。 投資判断を行う際には、今後の業績予想、経営戦略、各事業セグメントの動向などを詳細に分析する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5721 |
| 企業名 | エス・サイエンス |
| URL | http://www.s-science.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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