エス・サイエンスの分析
現在の株価の評価
- 株価: 22.0円
- EPS（会社予想）: (連)-1.34
- BPS（実績）: (連)21.32
- PBR（実績）: (連)1.03倍
現在の株価をEPSと比較すると、EPSが負の数値であるため、現在の株価はEPSに基づいて割安である可能性が高い。BPSは21.32円と高く、現在の株価との比較では割高である可能性がある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 34円
- 年初来安値: 20円
- 現在の株価: 22円
- 50日移動平均: 22.44円
- 200日移動平均: 22.90円
現在の株価は年初来高値を下回っており、50日移動平均と200日移動平均ともに上を向いている。短期的には安値圏にあり、長期的には横ばい圏にある。
財務諸表分析
- 過去12か月における売上高: 1,380百万円
- 過去12か月における営業損失: 278.9百万円
- 過去12か月における純損失: 105.5百万円
- ROE（実績）: 15.11%
- 自己資本比率（実績）: 91.9%
売上高は前年比で37%減少し、営業損失と純損失も増加している。ROEは比較的高いが、自己資本比率は高い水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 非鉄金属
- 主要セグメント: ニッケル事業、不動産事業、教育事業、リフォーム関連事業、スマートDXソリューション事業
ニッケル製品の主要生産者であり、多角経営により不動産、教育、リフォーム関連事業にも進出している。ニッケル市場での競争は激しいが、多角経営によりリスク分散を図っている。
経営戦略と重点分野
- ニッケル事業: ニッケル製品の主要生産者として、市場シェアを維持。
- 不動産事業: 不動産売買、賃貸管理。
- 教育事業: 学習塾の運営。
- リフォーム関連事業: リフォームサービスの提供。
- スマートDXソリューション事業: 新規事業として2024年8月に開始。
多角経営により事業リスクを分散し、新規事業の展開により収益構造の多様化を目指している。
事業モデルの持続可能性
- ニッケル事業: ニッケル需要の変動リスクがあるが、主要生産者としての地位は安定。
- 不動産事業: 不動産市場の変動リスクがある。
- 教育事業: 安定した需要があるが、競争が激しい。
- リフォーム関連事業: 需要は安定しているが、高齢化社会により需要増加の可能性がある。
- スマートDXソリューション事業: 新規事業であり、持続可能性は未確認。
多角経営により事業リスクを分散しているが、新規事業の持続可能性は未確認。
技術革新と主力製品
- ニッケル製品: 主力製品であり、技術革新により品質向上を目指す。
- リフォームサービス: 技術革新により効率化と品質向上を目指す。
ニッケル製品とリフォームサービスが主力製品であり、技術革新により品質向上を目指している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
現在、配当を行っていない。将来の配当方針は未定。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 51,500株
- 信用買残: 1,499,200株
株価モメンタムは安定しており、投資家関心は低い。
総評
エス・サイエンスはニッケル製品の主要生産者であり、多角経営により事業リスクを分散している。しかし、ニッケル事業の需要変動リスクや新規事業の持続可能性は未確認である。財務面では自己資本比率は高いが、営業損失と純損失が増加している。株価は年初来安値圏にあり、投資家関心は低い。将来の配当方針は未定である。
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企業情報
| 銘柄コード | 5721 |
| 企業名 | エス・サイエンス |
| URL | http://www.s-science.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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