1. 企業情報
- 企業名: ＪＡＬＣＯホールディングス株式会社
- 設立年月日: 1956年
- 所在地: 東京都中央区日本橋2-16-11 日本橋セントラルスクエア
- 事業内容:
- 貸金業（主にパチンコホール向け）
- 不動産賃貸
- M&Aコンサルティング
- アミューズメント施設等の賃貸・売買
2. 業界のポジションと市場シェア
- ＪＡＬＣＯホールディングスは、不動産業界において一定のシェアを持ち、特にパチンコ業界向けの貸金業務に強みを持つ。
- 競争優位性としては、長年の業界経験と専門知識が挙げられるが、市場の変化や規制の影響が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不動産と金融サービスを融合したビジネスモデルの強化。
- 中期経営計画:
- 不動産事業の拡大
- M&Aコンサルティングの強化
- 貸金業務の効率化と収益性向上
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルは、安定した不動産賃貸収入と貸金業による利息収入に依存。
- 市場ニーズの変化に対しては、M&Aコンサルティングや新たな不動産戦略を通じて柔軟に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新の動向としては、デジタル化の進展に伴う業務効率化が進められている。
- 主力製品は不動産賃貸と貸金業務であり、特に不動産事業が利益貢献度が高い。
6. 株価の評価
- 株価: 308.0円
- PER: 36.57倍（業界平均11.3倍と比較して高い）
- PBR: 1.83倍（業界平均0.9倍と比較して高い）
- EPS: 8.45円
- BPS: 168.76円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は306円から313円の範囲で推移しており、年初来高値571円からは大きく下落している。
- 現在の株価は安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 12,738,880千円（前年同期比増加）
- 営業利益: 6,363,018千円（前年同期比増加）
- 純利益: 4,155,737千円（前年同期比増加）
- ROE: 23.90%
- 自己資本比率: 26.4%
- 過去数年の傾向として、売上と利益は増加しているが、純利益の変動が大きい。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.83%
- 1株配当: 18.00円
- 配当性向: 53.91%
- 自社株買いは行われていないが、安定した配当政策を維持。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近の株価は下降傾向にあり、投資家の関心は薄れている可能性。
- 影響要因: 業績の変動、金融政策、業界の規制などが影響を与える。
11. 総評
ＪＡＬＣＯホールディングスは、不動産と貸金業を中心としたビジネスモデルを持ち、安定した収益基盤を有していますが、株価は高PERであり、業界平均と比較して割高感があります。今後の成長戦略としては、不動産事業の拡大とM&Aコンサルティングの強化が鍵となります。投資判断には慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6625 |
| 企業名 | JALCOホールディングス |
| URL | http://www.jalco-hd.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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