SCREENホールディングス(7735) 企業分析
分析日: 2024年12月5日
1. 現在の株価の評価
株価: 10,020円
EPSに基づく評価:
- 予想EPS（連結）：822.92円
- PER（連結予想）：10,020円 ÷ 822.92円 ≒ 12.18倍
BPSに基づく評価:
- 実績BPS（連結）：4,058.30円
- PBR（連結実績）：10,020円 ÷ 4,058.30円 ≒ 2.47倍
比較:
- 業界平均PER：24.2倍
- 業界平均PBR：1.6倍
SCREENホールディングスのPERは業界平均を下回っており、PBRは業界平均を上回っています。これは、市場において同社の株価が、収益性に対しては割安と見なされ、資産価値に対しては割高と見なされている可能性を示唆しています。ただし、これはあくまで相対的な比較であり、業績の成長性や将来の展望などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 直近の株価は10,000円前後で推移しており、年初来高値20,440円からは大きく下落しています。12月5日の終値は10,020円であり、高値圏からは遠い状況です。年初来安値8,692円を大きく上回っていますが、50日移動平均線(9881.34円)と200日移動平均線(13726.88円)を下回っており、弱気トレンドにある可能性を示唆しています。
- 出来高: 出来高は1,373,500株と、直近の平均出来高(3ヶ月平均: 203万株、10日平均: 233万株)を下回っています。
3. 財務諸表分析
損益計算書より、売上高は右肩上がりで増加傾向にありますが、利益率は必ずしも比例して増加しているわけではありません。 詳細な分析には、各項目の構成比率や、キャッシュフロー計算書、貸借対照表との比較検討が必要です。 特に、営業利益率と純利益率の差から、非営業損益の影響度合いを分析することが重要です。 提供されたデータからは、詳細な分析は困難です。
4. 業界のポジションと市場シェア
半導体製造装置、特にウエハ洗浄装置において世界トップシェアを有しています。 グラフィックアーツ機器やディスプレイ製造装置なども展開しており、多角化戦略をとっています。 具体的な市場シェアの数値は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
半導体製造装置事業を中核に据えつつ、グラフィックアーツ、ディスプレイ製造装置、プリント基板関連機器など、多様な分野に事業を展開しています。 近年は、AI関連技術の開発にも注力しているようです。 具体的な経営戦略の詳細については、公式発表資料を参照する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
半導体製造装置市場は、技術革新が激しく、常に最新技術の開発が求められます。 SCREENホールディングスは、世界トップシェアを維持するために、研究開発への投資を継続していく必要があります。 また、半導体産業の景気動向に大きく依存しているため、市場の変動リスクへの対応も重要となります。
7. 技術革新と主力製品
ウエハ洗浄装置が主力製品であり、世界トップシェアを誇ります。 その他、様々な半導体製造装置、グラフィックアーツ機器、ディスプレイ製造装置などを開発・製造・販売しています。 AI関連技術の開発も進めており、今後の成長ドライバーとなる可能性があります。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.47%、予想1株配当は247円です。 過去の配当実績と比較し、配当性向などを分析することで、配当方針の安定性などを評価することができます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
年初来高値からの下落幅が大きく、現在の株価は低迷しています。 信用倍率は11.95倍と高く、信用取引による価格変動のリスクも考慮する必要があります。 投資家関心については、信用買残の減少傾向から、やや弱まっている可能性が示唆されます。
10. 総評
SCREENホールディングスは、半導体製造装置分野で世界トップシェアを誇る企業です。 しかし、現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、PERは業界平均を下回るものの、PBRは上回っています。 今後の業績動向、特に半導体市場の動向と技術革新への対応が、株価に大きな影響を与えると考えられます。 投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮する必要があります。 本分析は、提供された情報に基づいており、全ての情報を網羅しているわけではありません。 投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7735 |
| 企業名 | SCREENホールディングス |
| URL | http://www.screen.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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