ヤーマン株式会社(6630) 分析レポート 2024年11月17日
現在の株価: 750.0円
1. 現在の株価の評価
ヤーマンの株価は、直近高値857円から下落しており、52週安値圏に達しています。 現在の株価750円が割安か割高かを判断するためには、EPSとBPSに基づく株価計算と、業界平均PERとの比較が必要です。しかし、提供された財務データでは、TTMのEPSが-15.08円と赤字であるため、PERによる評価はできません。BPSに基づく株価計算は、BPS(450.26円)を用いて、株価/BPS倍率を計算します。
- 株価/BPS倍率: 750円 ÷ 450.26円 ≒ 1.67倍
この倍率が妥当かどうかは、同業他社の比較や過去の株価推移、今後の業績見通しなどを考慮する必要があります。 提供された情報だけでは、現在の株価が割安か割高かを断定することはできません。
2. テクニカル分析
- トレンド: 株価は下降トレンドにあります。50日移動平均線(835.34円)と200日移動平均線(899.61円)を下回っており、弱気なシグナルを示唆しています。
- サポート/レジスタンス: 750円は直近の安値であり、強力なサポートラインとなる可能性があります。一方、レジスタンスラインは50日移動平均線、200日移動平均線あたりに存在すると考えられます。
- ボラティリティ: 直近の出来高は平均よりもやや多い傾向にあり、市場の関心の高さを示唆しています。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書と財務指標から、ヤーマンは直近四半期（7/31/2024）において大幅な減収減益となっています。特に、売上高は前年同期比-40.30%と大きく減少しており、企業業績に深刻な問題がある可能性が示唆されます。 TTM(過去12ヶ月)のEPSも-15.08円と赤字であり、企業の収益性が低いことを示しています。 また、利益率(粗利益率、営業利益率、純利益率)も低い水準です。
一方で、有利子負債は比較的少なく、総負債/自己資本比率は2.22%と低い水準であるため、財務健全性は比較的良好です。 しかし、営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフローの情報が不足しているため、詳細な分析は困難です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ヤーマンは美容・健康機器市場で活動していますが、具体的な市場シェアに関する情報は提供されていません。 業界内の競合他社との比較や市場におけるヤーマンの位置づけを分析するために、更なる情報が必要です。
5. 経営陣と企業戦略 (注力分野など)
経営陣に関する情報は提供されていません。企業戦略についても、概要からは美容・健康機器の開発・販売に注力していることがわかりますが、具体的な戦略や今後の成長戦略に関する情報は不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
ヤーマンの事業モデルは、美容・健康機器の開発・販売に依存しています。このモデルの持続可能性は、製品の競争力、市場の成長性、技術革新への対応力などに依存します。 現在の減収減益の状況から、事業モデルの持続可能性に懸念が生じます。 具体的な製品戦略やマーケティング戦略に関する情報が不足しているため、詳細な評価は困難です。
7. 技術革新と製品開発 (サービス名や製品名など)
具体的な製品名やサービス名は提供されていません。 技術革新や製品開発に関する情報が不足しているため、この項目については分析できません。
8. クレジットリスク (債務不履行のリスク)
総負債/自己資本比率が低く、有利子負債も少ないことから、現時点でのクレジットリスクは低いと考えられます。しかし、今後の業績悪化が続けば、クレジットリスクが高まる可能性があります。
結論:
ヤーマン(6630)は、直近において大幅な減収減益に陥っており、現在の株価750円が割安か割高かを判断するには、更なる情報が必要です。 特に、今後の業績見通し、市場シェア、競合状況、具体的な製品戦略、経営陣の戦略などに関する情報が不足しています。 これらの情報を入手し、詳細な分析を行うことで、より正確な投資判断を行うことが可能となります。 現在の状況では、投資判断は保留とすべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 6630 |
| 企業名 | ヤーマン |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
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