粧美堂株式会社 (証券コード:7819) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 511.0円
- EPS（会社予想）: 59.05円
- PER（会社予想）: 8.65倍
現在の株価は、EPSに基づいて8.65倍のPERで評価されており、業界平均PER（10.0倍）よりは低い水準と言える。
BPSに基づく計算
- BPS（実績）: 497.78円
- BPS/株価比率: 497.78 / 511 = 0.974（97.4%）
BPSは株価の97.4%を占めており、やや割安な水準にあると言える。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 807円
- 年初来安値: 455円
- 現在の株価: 511.0円
現在の株価は年初来高値の807円から大きく下落しているが、年初来安値の455円からは上昇している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 510.58円
- 200日移動平均線: 559.30円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにあるが、200日移動平均線を下回っており、長期的には下降トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 21,270百万円
- 営業利益率: 4.62%
- 利益率: 9.08%
売上高は前年比で5%増加しており、営業利益率と利益率も好調である。
効率性
- 自己資本比率: 45.6%
自己資本比率は45.6%と比較的高水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
粧美堂は化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、コンタクトレンズ関連製品の製造・販売を行っている。特にキャラクター品に強みを持ち、中国市場に注力している。
経営戦略と重点分野
- ブランド価値向上: 自社企画商品の比率向上と売価の引き上げによる利益率維持。
- OEM事業: モノづくりのパートナーとしての地位獲得。
- ECビジネス: オンラインチャネルの拡大。
事業モデルの持続可能性
粧美堂の事業モデルは、自社企画商品の開発とOEM事業を通じて安定的な収益を生み出している。特にキャラクター品の強みは持続可能性に寄与している。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、コンタクトレンズ関連製品。
- 技術革新: 特にキャラクター品の開発において技術革新を行っており、市場での競争力を維持している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.50%
- 1株配当（会社予想）: 23.00円
安定的な配当を継続しており、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 119,100株
- 信用倍率: 198.50倍
投資家の関心は高く、信用倍率も高水準を維持している。
総評
粧美堂は、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、コンタクトレンズ関連製品の製造・販売において安定的な収益を生み出している。特にキャラクター品の強みは業績向上に寄与しており、経営戦略も明確である。株価は年初来安値から上昇しており、投資家の関心も高い。ただし、長期的には下降トレンドにあるため、注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7819 |
| 企業名 | 粧美堂 |
| URL | https://www.shobido-corp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。