1. 企業情報
- 企業名: 株式会社JMホールディングス
- 概要: 茨城を中心に関東で食品スーパーマーケットを展開する企業。スーパーマーケットの他に、外食、イベント関連、アウトソーシング、施設運営管理、小売肉製品の卸売など多角化している。
- 事業内容: スーパーマーケット、外食、イベント関連、アウトソーシング、施設運営管理、小売肉製品の卸売
- 設立年月日: 1978年8月8日
- 代表者名: 境 正博
- 住所: 〒300-0847 茨城県土浦市卸町2-3-30
- 業種: 小売業
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 茨城を中心にした地域密着型のスーパーマーケットで地元の顧客に強い。多角化により収益の柱を複数持つことでリスク分散を実現。
- 課題: 食品小売業界全体がコスト上昇や消費者の節約志向の高まりにより厳しい経営環境に直面している。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 多角化と地域密着型ビジネスの強化。
- 中期経営計画: スーパーマーケット事業の拡大、外食事業の成長、イベント関連事業の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: スーパーマーケット、外食、イベント関連事業など多角化による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 消費者の節約志向に対応するため、コスト管理と効率化に注力。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 情報は提供されていない。
- 収益を牽引する製品やサービス: スーパーマーケット、外食、アウトソーシングサービスなど。
6. 株価の評価
- EPS: 238.10
- BPS: 1,570.32
- PER: 10.18倍
- PBR: 1.54倍
- 現在の株価との比較: 株価は2427円で、BPS 1570.32円を考慮するとPERは10.18倍となり、業界平均PER 21.3倍に比較して割安な水準にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2405円から2480円の間で変動しており、50日移動平均線2547.44円、200日移動平均線2793.69円を上回っており、上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で172.33B円、前年比3.50%増
- 利益率: 利益率は3.17%
- ROE: 13.19%
- ROA: 8.35%
- キャッシュフロー: 過去12か月で9.66B円のオペレーティングキャッシュフロー、7.7B円のレバレッジフリーキャッシュフロー
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.81%
- 1株配当: 44.00円
- 配当性向: 20.50%
- 自社株買い: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で上昇トレンドを示しており、売買代金も比較的高い。
- 影響要因: 業績予想、市場動向、コスト上昇への対応策など。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 株価は割安な水準にあり、テクニカル分析では上昇トレンドにある。財務面では健全なROE、ROAを示し、売上高も増加傾向にある。多角化戦略により収益の柱を複数持つことで安定性を高めている。
- 全体的な見解: 地域密着型のスーパーマーケット事業を中心とした多角化戦略が奏功しており、業界の厳しい環境にも耐えている。株価は割安水準であり、上昇トレンドにあることから、投資機会としては有望である。
企業情報
| 銘柄コード | 3539 |
| 企業名 | JMホールディングス |
| URL | https://jm-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。