石光商事株式会社 (証券コード:2750) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 793.0円
- 予想EPS: 121.11円
- 予想PER: 6.55倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 6.55倍に対して、業界平均PER 10.1倍と比較すると割安評価と言える。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,492.35円
- 現在の株価: 793.0円
- BPSベースのPBR: 0.53倍
BPSを基に計算したPBR 0.53倍は、業界平均PBR 0.7倍と比較すると割安評価と言える。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 1,181円
- 年初来安値: 755円
- 現在の株価: 793.0円
現在の株価は年初来高値から大きく下落し、年初来安値付近に位置している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 795.02円
- 200日移動平均線: 908.62円
株価は50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線も下回っている。中長期的には下降トレンドにある。
財務諸表分析
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 61.81B円
- 営業利益率（過去12か月）: 1.77%
- ROE（実績）: 9.47%
- 自己資本比率（実績）: 31.7%
売上高は減少傾向にあり、営業利益率は低いがROEは比較的高く、自己資本比率も健全である。
損益計算書（年度別比較）
| 項目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 62,025百万円 | 58,972百万円 | 46,730百万円 | 40,512百万円 |
| 営業利益 | 1,655百万円 | 1,317百万円 | 696百万円 | 911百万円 |
| 純利益 | 1,049百万円 | 792百万円 | 533百万円 | 469百万円 |
| BPS（実績） | 1,492円 | 1,026円 | 691円 | 610円 |
売上高、営業利益、純利益は増加傾向にある。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- コーヒー・飲料事業: 業務用に強くシェア首位
- 食品事業: 冷凍・常温食品も
- 海外事業: 日本食の輸出
業界内でのポジションは比較的強く、特にコーヒー・飲料事業ではシェア首位を誇る。
経営戦略と重点分野
中期経営計画
- SHINE2024: GHG削減、社会課題解決型商品の開発、高利益率商品へのシフト
中期経営計画「SHINE2024」に基づき、環境への取り組みや高利益商品へのシフトを進めている。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 安定した収益源: コーヒー・飲料、食品、農産、海外事業
- 成長性: 高利益率商品へのシフト、新市場の開拓
事業モデルは安定しており、成長性も高い。
技術革新と主力製品
技術革新
- 情報セキュリティ: ランサムウェア攻撃への対応とセキュリティ強化
技術革新は主に情報セキュリティに焦点を当てている。
主力製品
- コーヒー: 業務用コーヒー、アラビカコーヒー、ロブスタコーヒー
- 食品: 冷凍食品、常温食品、農産品
主力製品はコーヒーと食品。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 30.00円
- 配当利回り（会社予想）: 3.78%
株主還元は積極的で、配当利回りは比較的高め。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 1,181円
- 52週安値: 741円
株価は年初来安値から大きく下落しており、投資家関心は低下している。
出来高
- 平均出来高（3ヶ月）: 4,700株
- 平均出来高（10日）: 5,900株
出来高は比較的安定している。
総評
石光商事は安定した収益源と成長性を持つ企業である。特にコーヒー・飲料事業ではシェア首位を誇り、中期経営計画に基づき環境への取り組みや高利益商品へのシフトを進めている。しかし、株価は年初来安値を記録しており、投資家関心は低下している。財務面では自己資本比率が健全であり、ROEも比較的高めである。株主還元も積極的であるが、株価モメンタムは弱い。全体的に割安評価であり、投資機会があると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 2750 |
| 企業名 | 石光商事 |
| URL | http://www.ishimitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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