1. 企業情報
企業名: 芦森工業株式会社
設立年月日: 1935年12月27日
所在地: 大阪府摂津市千里丘7-11-61
代表者名: 財津 裕真
事業内容:
芦森工業は、自動車安全部品（シートベルト、エアバッグなど）や消防用ホース、産業資材を製造・販売する企業です。特に自動車向けの安全部品が主力であり、国内外で展開しています。その他にも、機能製品や防災関連商品、管路更生工法用材料など多岐にわたる製品を提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
芦森工業は、自動車安全部品市場において競争力を持つ企業です。特に、シートベルトやエアバッグの分野での技術力が強みであり、消防用ホース市場でも大手としての地位を確立しています。しかし、原材料費の高騰や競争の激化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、自動車安全部品事業の強化を図っています。中期経営計画では、製品の品質向上や新技術の導入を進めると共に、海外市場への展開も重視しています。
4. 事業モデルの持続可能性
芦森工業の収益モデルは、自動車安全部品の安定した需要に支えられています。市場ニーズの変化に対しても、製品の改良や新製品の開発を通じて適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
自動車安全部品に関する技術開発が進んでおり、特にエアバッグの安全性向上に注力しています。主力製品はシートベルトやエアバッグであり、これらが収益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,792.0円
- PER（予想）: 8.39倍
- PBR（実績）: 0.74倍
- EPS（予想）: 332.63円
- BPS（実績）: 3,784.32円
現在の株価は、業界平均PER（7.3倍）よりも高く評価されていますが、PBRは業界平均（0.5倍）を上回っています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、2792円で取引されており、年初来高値（2,935円）からはやや下落しています。現在の株価は高値圏に位置していますが、過去のボラティリティを考慮すると、調整局面にある可能性もあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12ヶ月）: 68,389百万円
- 営業利益: 3,753百万円
- 純利益: 3,217百万円
- ROE（実績）: 15.72%
- 自己資本比率: 41.8%
過去数年で売上高は増加傾向にあり、特に営業利益が大幅に増加しています。自己資本比率も安定しており、財務の健全性が保たれています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.58%
- 1株配当（予想）: 100円
- 配当性向（予想）: 27.38%
安定した配当方針を掲げており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に出来高が増加しています。市場の関心が高まっていることが示唆されますが、原材料価格の変動や競争環境が影響を与える可能性があります。
11. 総評
芦森工業は、自動車安全部品市場において強固な地位を築いており、安定した収益基盤を持っています。今後の成長には、新技術の導入や海外市場への展開が鍵となるでしょう。財務指標も良好で、株主還元にも積極的ですが、競争環境や原材料価格の影響には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3526 |
| 企業名 | 芦森工業 |
| URL | https://www.ashimori.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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