PRISM BioLab (証券コード: 206A) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 非公開のため評価不可。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 97.41円
- 現在の株価: 321.0円
- BPS/株価比率: BPS / 株価 = 97.41 / 321.0 ≈ 0.30
BPS/株価比率が0.30であることから、BPSが株価に対して割安である可能性がある。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 672円
- 年初来安値: 296円
- 現在の株価: 321.0円
現在の株価は年初来安値から約11%高く、年初来高値からは約43%低い位置にある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 356.58円
- 200日移動平均線: 438.94円
現在の株価は50日移動平均線より低く、200日移動平均線よりさらに低い位置にある。これは株価が下降トレンドにあることを示唆している。
財務諸表分析
損益計算書（年度別比較）
- 総収益: 過去12か月で112,926.00万円（前年同期比で大幅減少）
- 総費用: 過去12か月で577,174.00万円（前年同期比で大幅増加）
- 営業損失: -496,869.00万円（前年同期比で大幅増加）
- 純損失: -526,914.00万円（前年同期比で大幅増加）
損益計算書より、会社は大きな営業損失と純損失を抱えていることが明らかである。
業界のポジションと市場シェア
- 事業内容: 独自の創薬基盤(PepMetics技術)を用いた新薬の研究・開発
- 市場シェア: 非公開
創薬ベンチャーとして、独自の技術を用いた新薬開発に注力しているが、市場シェアは非公開である。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 新薬開発に注力
- 重点分野: 独自の創薬基盤技術による低分子化合物の創薬
創薬基盤技術を活用した新薬開発が主要な事業であり、この分野での技術革新が会社の成長を支える。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 低分子化合物の創薬開発は長期的な投資が必要であり、成功には多くのリスクが伴う。しかし、独自技術の開発が進めば持続可能性は高まる可能性がある。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 独自のPepMetics技術による細胞内タンパク質間相互作用制御
- 主力製品: 非公開
技術革新は会社の競争力を高める可能性があるが、具体的な主力製品は非公開である。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
現在、配当は行われていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 109,800株
- 信用買残: 1,723,100株
投資家からの関心はあるが、信用売残がないことから、売り圧力は見られない。
総評
PRISM BioLabは創薬ベンチャーとして独自の技術を活用した新薬開発に注力している。しかし、財務面では大きな損失を抱えており、技術革新が成功すれば持続可能性は高まる可能性がある。現在の株価は年初来安値からやや上昇しているが、長期的な成長性と財務状況を考慮すると、慎重な投資が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 206A |
| 企業名 | PRISM BioLab |
| URL | https://prismbiolab.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。