クリエイト・レストランツ・ホールディングス（3387）銘柄分析
分析日: 2024年12月6日
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS(2025年2月期)は29.00円。現在の株価1170円をEPSで割るとPERは約40.34倍となる。これは業界平均PER(21.3倍)を大きく上回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは181.42円。現在の株価1170円をBPSで割るとPBRは約6.45倍となる。これは業界平均PBR(1.8倍)を大幅に上回っている。
EPSとBPSに基づく評価ともに、現在の株価は割高と判断できる指標を示している。ただし、成長性や将来の収益力などを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価1170円は、年初来高値1234円を下回り、年初来安値973円を上回っている。直近の株価は1150円台から1170円台で推移しており、明確なトレンドは読み取れない。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1164.52円)と200日移動平均線(1094.53円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆している可能性がある。しかし、長期的なトレンドを判断するには、更なるデータが必要。
- 出来高: 直近の出来高は20万～30万株程度と比較的少ない。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見る限り、直近の業績は好調と言える。売上高は増加傾向にあり、営業利益、純利益も増加している。ただし、2021年度は大幅な赤字となっている点に注意が必要である。 2025年2月期中間決算では、売上高、営業利益、純利益が前年同期比で増加している。通期予想も増収増益を見込んでいる。自己資本比率は比較的高い水準を維持している。一方で、総負債は大きく、総負債/自己資本比率は非常に高い水準にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、多様な業態の飲食店を展開する外食チェーンである。具体的な市場シェアの情報は公開情報からは読み取れない。 M&Aを積極的に行っていることから、市場におけるポジションを強化しようとしていると推測できる。
5. 経営戦略と重点分野
多様な業態展開とM&Aによる成長戦略が中心である。駅ビルやショッピングセンターなどへの出店を重視し、立地特性に応じた業態開発を行っている。近年はベーカリー事業にも注力している。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な業態展開は、リスク分散に繋がる一方で、それぞれの業態の競争優位性を維持することが課題となる。 消費動向の変化や原材料価格の高騰、人材不足といった外部環境の変化への対応が事業モデルの持続可能性に影響を与える。
7. 技術革新と主力製品
特定の技術革新による優位性は見られない。主力製品は、多様な飲食メニューである。 近年は、デジタル化による業務効率化や顧客体験の向上に注力している可能性がある。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は8.00円。配当利回りは0.68%と低い。配当性向は30.36%と比較的低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。信用買残は増加傾向だが、信用倍率は低く、投資家の関心は限定的である可能性がある。
10. 総評
クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、多様な業態を展開する外食チェーンとして、業績は好調と言える。しかし、PER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、現在の株価は割高と判断できる指標を示している。 高負債体質も懸念材料である。今後の成長性や収益力、経営戦略の成功、外部環境の変化への対応などを総合的に判断する必要がある。 投資判断にあたっては、更なる情報収集とリスク評価が不可欠である。
企業情報
| 銘柄コード | 3387 |
| 企業名 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| URL | http://www.create-restaurants.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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