1. 企業情報
企業名: エプコ株式会社 (EPCO Co.,Ltd.)
概要:
エプコは日本の住宅および建設会社に設計サービスを提供する企業です。主な事業は水道給排水設備や電気設備の設計、住宅設備、エネルギー節約設備の設計です。また、住宅管理サービスも提供しており、住宅会社の修理業務やシステム開発ソリューションを手掛けています。1990年に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容:
- 再生可能エネルギーサービス
- メンテナンスサービス
- 設計サービス
設立年月日: 1992年6月1日
代表者名: 岩崎辰之（代表取締役グループCEO）
従業員数: 580人
平均年齢: 41.4歳
平均年収: 4,340千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
エプコは日本の住宅および建設市場において、専門的な設計サービスを提供する企業として競争優位性を持ちます。特に再生可能エネルギーサービスやメンテナンスサービスにおいて、専門知識と経験を活かしたサービスを提供しています。しかし、住宅市場の低迷や競合他社との激しい競争、技術革新の必要性など課題も存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
エプコは再生可能エネルギーサービスの育成とスマートエネルギー事業の推進を掲げています。また、住宅関連のメンテナンスサービスと設計サービスを強化し、顧客満足度を高めることを重点としています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 再生可能エネルギーサービスの拡大
- メンテナンスサービスの品質向上
- 設計サービスの技術革新と拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
エプコの収益モデルは主に設計サービスとメンテナンスサービスに基づいています。再生可能エネルギーサービスの拡大により、持続可能な事業モデルを構築する方向性にあります。市場ニーズの変化に対応し、技術革新を推進することで持続可能性を確保しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
エプコは再生可能エネルギー技術の開発に注力しており、特に住宅関連のエネルギー効率向上技術に特化した独自の技術を持っています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 再生可能エネルギーサービス
- 設計サービス
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 36.01
- BPS（実績）: 477.82
- PER（会社予想）: 20.88倍
現在の株価 (750円) と比較すると、PERベースでは割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は718円から769.84円の間で変動しており、50日移動平均線 (769.84円) と200日移動平均線 (792.18円) を下回っています。短期的には安値圏に位置していると評価できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 5.54B円
- 利益（過去12か月）: 426M円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 2.14B円
- ROE（過去12か月）: 9.67%
- ROA（過去12か月）: 3.31%
財務指標は健全な水準を維持しており、ROEとROAは業界平均を上回っています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.26%
- 配当性向: 56.18%
安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
自社株買いなどの株主還元策:
詳細な情報は提供されていませんが、自己株式保有数は369,108株となっています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は718円から750円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因など:
市場動向や競合状況、業績予想の変更などが主要な影響要因となっています。
11. 総評
エプコは日本の住宅および建設市場において専門的な設計サービスを提供する企業です。再生可能エネルギーサービスの拡大と技術革新により持続可能な事業モデルを構築しています。財務指標は健全で、株主還元にも積極的です。短期的には安値圏に位置していますが、長期的には割安な水準にあると評価できます。市場動向や競合状況に注意を払いながら、投資判断を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2311 |
| 企業名 | エプコ |
| URL | http://www.epco.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。