日本製鋼所(5631) 企業分析レポート (2024年11月17日)
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は6015円。 EPSとBPSに基づいた株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。
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EPSに基づく評価: 直近のDiluted EPSは211.13円(TTM)。PERは6015円 ÷ 211.13円 ≒ 28.5倍となります。業界平均PERや過去のPERと比較する必要がありますが、情報不足のため、現状では高いか安いかの判断はできません。
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BPSに基づく評価: 直近のBook Value Per Shareは2459.15円(mrq)。PBRは6015円 ÷ 2459.15円 ≒ 2.4倍となります。これも業界平均PBRとの比較が必要ですが、情報不足のため判断できません。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 52週高値は6299円、52週安値は2305円。現在の株価6015円は、52週高値に近く、高値圏にあると言えます。
- 移動平均線: 50日移動平均線(5156.80円)と200日移動平均線(4151.18円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆しています。しかし、52週高値に近いため、短期的な調整局面に入る可能性も考慮する必要があります。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも多く、株価上昇に勢いがあることを示唆しています。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 利益率は、粗利益率、営業利益率、純利益率ともに情報不足のため正確な評価はできません。TTMの営業利益率7.66%は、過去のデータと比較する必要があります。
- 成長性: 売上高は増加傾向にあり、成長していると言えるでしょう。しかし、利益の成長性については、さらに詳細な分析が必要です。特に、2024年3月期のEPSが記載されておらず、正確な成長率を算出できません。
- 安全性: 自己資本比率や負債比率は、Total Debt/Equity (mrq)が22.98%と比較的低い水準です。Current Ratio (mrq) 1.84も良好な数値です。財務面でのリスクは低いと判断できます。
- キャッシュフロー: Operating Cash FlowとLevered Free Cash Flowの情報がないため、キャッシュフローの状況を評価できません。
4. 業界のポジションと市場シェア:
概要から、日本製鋼所は特殊産業機械分野で事業を展開していることがわかります。具体的な市場シェアの情報は不足しているため、業界におけるポジションを正確に評価することはできません。
5. 経営陣と企業戦略:
経営陣に関する情報は提供されていません。企業戦略についても、概要に記載されている「産業機械製品事業」と「材料・エンジニアリング事業」の詳細は不明です。より詳細な情報が必要となります。
6. 事業モデルの持続可能性:
日本製鋼所は、多様な産業機械や素材を提供する事業モデルを展開しています。しかし、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性に関する情報が不足しているため、事業モデルの持続可能性を評価することはできません。
7. 技術革新と製品開発:
概要から、プラスチック製造機械、金型成形機、レーザー加工装置、防衛装備品、鉄道製品、高性能バッテリー関連製品など、幅広い製品を開発・製造していることがわかります。具体的な製品名やサービス名、技術革新の内容に関する情報は不足しています。
8. クレジットリスク:
財務諸表から、負債比率は低く、財務状況は健全と見られます。そのため、現時点ではクレジットリスクは低いと判断できます。しかし、今後の事業環境の変化によってはリスクが高まる可能性も考慮する必要があります。
結論:
提供された情報だけでは、日本製鋼所(5631)の包括的な評価を行うことは困難です。株価は高値圏にあるものの、EPS、BPSに基づく評価、業界比較、経営戦略、事業モデルの詳細な分析が不足しています。より詳細な情報、特に財務諸表の過去データ、業界平均PER、PBR、市場シェアなどのデータを入手することで、より正確な評価が可能になります。 現在の株価が割高か割安かの判断は、追加情報なしではできません。
企業情報
| 銘柄コード | 5631 |
| 企業名 | 日本製鋼所 |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
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