クリエイト・レストランツ・ホールディングス (証券コード:3387) 分析
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,170円
- 予想EPS: 29.00円
- 予想PER: 40.34倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 1,170 / 29.00 = 40.34倍
- 業界平均PER: 21.3倍
分析: 現在の株価は予想PERとほぼ一致しており、業界平均PERよりも高めに位置しています。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,170円
- 実績BPS: 181.42円
- 現在の株価 / 実績BPS: 1,170 / 181.42 = 6.44倍
- BPSの割安/割高評価: BPSベースではやや割高に評価されている。
テクニカル分析
高値/安値評価
- 50日移動平均線: 1,164.52円
- 200日移動平均線: 1,094.53円
- 年初来高値: 1,234円
- 年初来安値: 973円
分析: 株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。しかし、年初来高値を超えるには至っていない。
財務諸表分析
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 149.24B円
- 営業利益率 (過去12か月): 5.49%
- ROE (過去12か月): 14.74%
- Diluted EPS (過去12か月): 24.65円
分析: 売上高とROEは好調で、営業利益率も健在。Diluted EPSは堅調を維持している。
業界のポジションと市場シェア
業界内での位置づけ
- 主要ブランド: Hina-Sushi, Shabu Sai, Hong Kong Chonron, TANTO TANTO, Yasia-ya Mei, Kichiza, Kagonoya
- 市場シェア: 業界内でのシェアは比較的高い。
分析: 多様なレストランブランドを運営し、業界内での競争力を維持している。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- M&A活動: 積極的にM&Aを行っており、事業拡大を図っている。
- 新業態開発: ベーカリー事業の育成に力を入れている。
分析: 成長戦略としてM&Aと新業態開発に注力している。
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- 多様なレストラン運営: 多様なレストランブランドを運営し、幅広い顧客層に対応。
- ベーカリー事業: ベーカリー事業の拡大により、新たな収益源を創出。
分析: 多様なレストラン運営とベーカリー事業の拡大により、事業モデルの持続可能性は高い。
技術革新と主力製品
技術革新
- IT導入: 店舗運営におけるITの導入により効率化を図っている。
主力製品
- 主力ブランド: Hina-Sushi, Shabu Sai, Hong Kong Chonronなど。
分析: 技術革新により効率化を進め、主力ブランドで高い顧客満足度を維持している。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 8.00円
- 予想配当利回り: 0.68%
分析: 安定した配当を継続しており、株主還元は積極的。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 1,234円
- 52週安値: 973円
分析: 株価は52週高値を下回っており、投資家関心はやや低調。
総評
クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、多様なレストランブランドを運営し、M&Aと新業態開発により成長戦略を推進している。財務面では健全なROEと営業利益率を維持しており、事業モデルの持続可能性も高い。技術革新により店舗運営の効率化を図っており、主力ブランドで高い顧客満足度を維持している。株主還元は積極的で、安定した配当を継続している。しかし、株価は52週高値を下回っており、投資家関心はやや低調。全体的に健全な企業であり、成長戦略と財務健全性は投資家にとって魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 3387 |
| 企業名 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| URL | http://www.create-restaurants.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。