1. 企業情報
企業名: 株式会社きょくとう
概要: 福岡地盤のクリーニング大手で、関西・関東にも展開。店舗買収や無人お渡し店も。クリーニング専業。
事業内容:
– ドライクリーニング75店舗
– ランドリー22店舗
– その他3店舗 (2024.2)
設立年月日: 1980年7月22日
代表者名: 牧平年廣
住所: 〒812-0863 福岡市博多区金の隈1-28-53
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: サービス業
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 福岡地盤を中心とした店舗ネットワークの強み
– 店舗買収による市場シェア拡大
– 無人お渡し店の導入による顧客サービスの革新
課題:
– 季節的変動による需要の波あり
– 原材料やエネルギーコストの上昇による利益圧縮
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 新サービスの開始
– 新規出店・店舗リニューアル
– 販促活動
– 業務効率化と品質向上
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 店舗の増加と効率化
– 顧客サービスの向上
– コスト管理の強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– ドライクリーニングとランドリーサービスの継続的な需要
– 無人お渡し店の導入による顧客の利便性向上
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 無人お渡し店の導入による技術革新
収益を牽引している製品やサービス:
– ドライクリーニングとランドリーサービス
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算:
– EPS（会社予想）: 28.51円
– BPS（実績）: 414.74円
– PER（会社予想）: 18.80倍
現在の株価との比較:
– 株価: 537円
– EPSに対する株価倍率: 18.80倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価の高値圏か安値圏か:
– 直近10日間の株価推移を見ると、株価は530円から538円の間で推移しており、52週高値590円、52週安値430円の範囲内。
– 50日移動平均線: 522.48円
– 200日移動平均線: 514.68円
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 5,392,805千円
– 利益率:
– 営業利益率: 2.61%
– 純利益率: 3.43%
– ROE（過去12か月）: 7.15%
– ROA（過去12か月）: 5.15%
– キャッシュフロー（過去12か月）: 411.17M円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は増加傾向にあり、特に2024年度で5,072,138千円から5,392,805千円へと増加。
– 利益率は比較的安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 2.05%
– 配当性向: 31.73%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株式保有率: 5.23%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は530円から538円の間で推移しており、安定した水準を保っている。
株価への影響を与える要因:
– 原材料やエネルギーコストの上昇
– 季節的変動による需要の波
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 事業内容: クリーニング専業で福岡地盤を中心とした店舗ネットワークを活かした事業展開が特徴。
– 競争力: 店舗買収による市場シェア拡大と無人お渡し店の導入による顧客サービスの革新が強み。
– 経営戦略: 新サービスの開始、新規出店、業務効率化、品質向上に重点を置く。
– 持続可能性: ドライクリーニングとランドリーサービスの継続的な需要と技術革新による無人お渡し店の導入が事業モデルの持続性を支える。
– 株価評価: EPSに対する株価倍率が18.80倍と適正水準を保っており、配当利回りも2.05%と魅力的。
– 財務健全性: 安定した売上高と利益率、ROEとROAの健全な数値が確認できる。
– 株主還元: 配当性向が31.73%と適度で、株主還元への配慮が見られる。
– 投資家関心: 直近10日間の株価は安定しており、原材料やエネルギーコストの上昇によるリスクが投資家に影響を与える可能性がある。
全体的な見解: クリーニング業界における強みを活かした事業展開と健全な財務状況、適度な株主還元により、投資家にとって魅力的な企業であると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 2300 |
| 企業名 | きょくとう |
| URL | http://www.cl-kyokuto.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。