1. 企業情報
- 企業名: カワチ薬品
- 設立年月日: 1980年7月4日
- 所在地: 栃木県小山市卒島1293
- 事業内容: カワチ薬品は、日本国内でドラッグストアを運営しており、医薬品、化粧品、雑貨、一般食品などを販売しています。特に、超大型店に注力しており、売り場面積1300平方メートル以上の店舗が特徴です。調剤や食品販売に強みを持ち、北関東・東北地域に展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
カワチ薬品は、北関東を中心に展開するドラッグストアチェーンであり、競争の激しい小売業界において、特に食品販売の比率が高い点で競争優位性を持っています。しかし、競合他社の増加や消費者の節約志向の高まりが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、超大型店の拡充や調剤業務の強化を掲げています。中期経営計画では、売上高の増加を目指し、店舗数の増加や新しい商品ラインの導入を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
カワチ薬品の収益モデルは、多様な商品の取り扱いによるものであり、特に食品の販売が収益の大部分を占めています。市場ニーズの変化に柔軟に対応し、調剤業務の強化や新商品開発を通じて持続可能な成長を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
技術革新においては、オンライン販売の強化やデジタル化を進めています。主力製品には、医薬品や健康食品が含まれ、特に調剤業務が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,664.0円
- EPS（会社予想）: 241.78円
- PER（会社予想）: 11.02倍
- 業界平均PER: 21.3倍
- PBR（実績）: 0.52倍
- 業界平均PBR: 1.8倍
現在の株価は、業界平均に対して割安と評価される可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見たところ、現在の株価は年初来高値の3,010円から下落しており、安値圏に位置しています。過去10日間の株価は、2652円から2673円の範囲で推移しており、ボラティリティは比較的低い状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 287,402百万円
- 営業利益: 7,317百万円
- 純利益: 4,381百万円
- ROE（実績）: 4.31%
- 自己資本比率（実績）: 56.7%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは2,130百万円
売上は微増傾向にありますが、営業利益や純利益は減少しており、競争環境の厳しさが影響しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.00%
- 1株配当（会社予想）: 80.00円
- 配当性向: 40.83%
配当方針は安定しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、過去数日間で上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっています。市場全体の動向や競合他社の動きが株価に影響を与える要因となるでしょう。
11. 総評
カワチ薬品は、北関東を中心に強固な市場基盤を持つドラッグストアチェーンであり、食品販売に強みを持っています。競争環境は厳しいものの、経営戦略や市場ニーズへの適応力を活かし、持続可能な成長を目指しています。株価は業界平均に対して割安であり、株主還元策も充実していますが、利益面での減少傾向が懸念材料です。今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2664 |
| 企業名 | カワチ薬品 |
| URL | http://www.cawachi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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