ゼビオホールディングス (証券コード:8281) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,129円
- 予想EPS: 68.66円
- PER: 16.44倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,129円
- 実績BPS: 2,899.86円
- PBR: 0.39倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 1,313円
- 年初来安値: 937円
- 現在の株価: 1,129円 (年初来高値から14.9%下落、年初来安値から20.9%上昇)
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,151.94円
- 200日移動平均線: 1,115.10円
財務諸表分析
収益性
- 売上高 (過去12か月): 247.56B円
- 営業利益率 (過去12か月): 0.42%
- 経常利益率 (過去12か月): 1.63%
資本効率
- ROE (過去12か月): 2.12%
- 自己資本比率 (実績): 59.2%
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- スポーツ用品販売大手。大型店のスーパースポーツゼビオ、ヴィクトリアが柱。ゴルフ専門店も。
市場シェア
- 詳細な市場シェア情報は提供されていませんが、業界内での強いプレゼンスを持っています。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- お客様ニーズに応じた業態転換や既存店の活性化推進、オンラインとオフラインの双方のアセット活用。
重点分野
- スポーツ用品・用具販売、スポーツアパレル、ゴルフ製品、アウトドア製品。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 多様なブランドと店舗形態により、幅広い顧客層に対応。デジタルプラットフォームとeコマース事業の拡大により、持続可能性が期待されます。
技術革新と主力製品
技術革新
- 詳細な技術革新情報は提供されていませんが、業界内でのイノベーションへの取り組みが期待されます。
主力製品
- スポーツ用品、アパレル、ゴルフ製品、アウトドア製品。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 30円
- 予想配当利回り: 2.66%
- 過去の配当実績: 15円（中間）、15円（期末）
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 上昇トレンド
- 200日移動平均線: 上昇トレンド
投資家関心
- 信用買残: 112,300株
- 信用売残: 24,000株
総評
ゼビオホールディングスは、多様なブランドと店舗形態により、幅広い顧客層に対応しています。業績は安定しており、特にスポーツ用品販売において強いプレゼンスを持っています。技術革新や主力製品の強みを活かして、持続可能な成長が見込まれます。株価は年初来高値から下落していますが、移動平均線は上昇トレンドを示しており、投資家からの関心は継続しています。配当性向も適切で、株主還元面でも魅力的です。業界の好調さと経営戦略の適切さを考えると、投資価値は高いと言えるでしょう。
注: 金融商品取引法に基づく投資助言は行っておりません。投資判断には個人の投資スタイルやリスク許容度を考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 8281 |
| 企業名 | ゼビオホールディングス |
| URL | http://www.xebio.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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