アルマード (証券コード:4932) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,048円
- 予想EPS: 73.32円
- PER: 14.29倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 14.29倍の株価と比較すると、割安な水準にあると評価できます。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,048円
- 実績BPS: 120.33円
- PBR: 8.71倍
現在の株価は実績BPSを基に計算したPBR 8.71倍の株価と比較すると、割安な水準にあると評価できます。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 1,717円
- 年初来安値: 860円
- 現在の株価: 1,048円
現在の株価は年初来高値を下回っており、下降トレンドにあると言えます。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,036.22円
- 200日移動平均線: 1,266.48円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下降トレンドが続いているようです。一方、200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドが続いています。
財務諸表分析
収益性
- 売上高 (過去12か月): 72.3億円
- 営業利益率: -34.26%
- 経常利益率: -34.26%
- 純利益率: -15.10%
売上高は前年同期比で減少しており、営業利益率、経常利益率、純利益率も負の数値となっています。
資本効率
- ROE (実績): 32.97%
- 自己資本比率 (実績): 49.2%
ROEは高い水準を維持していますが、自己資本比率は49.2%と高めの水準です。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 主要事業: 卵殻膜ヘルスケア事業
- 市場シェア: 詳細不明
業界内での卵殻膜ヘルスケア事業におけるポジションは明らかではありませんが、自社製品の独自性から一定のシェアを有していると考えられます。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 主要戦略: TV通販、OEM、ネット販売による自社製品の販売拡大
- 重点分野: 卵殻膜原料を活用した化粧品・健康食品
経営戦略は自社製品の販売チャネルを拡大し、特に直販(EC)による新規顧客獲得に力を入れています。
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- 販売チャネル: TV通販、OEM、ネット販売
- 製品: 卵殻膜成分配合のサプリ・化粧品
事業モデルは多チャンネル販売により顧客の獲得と維持を行っています。卵殻膜成分は独自性があり、継続的な需要が見込めます。
技術革新と主力製品
主力製品
- 卵殻膜サプリメント: 独自の卵殻膜成分配合
- 卵殻膜化粧品: 独自の卵殻膜成分配合
技術革新は主に製品の成分開発に集中しており、卵殻膜成分は独自性があり、継続的な需要が見込めます。
株主還元と配当方針
配当方針
- 年間配当予想: 65円
- 配当利回り (会社予想): 6.20%
株主還元は継続しており、配当利回りは6.20%と比較的高めの水準です。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 1,717円
- 52週安値: 860円
株価は52週高値を下回っており、下降トレンドが続いています。
投資家関心
- 信用買残: 40万株
- 信用売残: 100株
信用買残が減少しており、投資家は売り気配が強いと言えます。
総評
アルマードは卵殻膜ヘルスケア事業に特化した企業で、独自の製品を多チャンネル販売により市場で確立しています。現在の株価は割安な水準にあり、事業モデルの持続可能性は高いと言えます。しかし、売上高と利益率の減少傾向は注意が必要です。株主還元は継続しており、配当利回りも比較的高めです。投資家は売り気配が強いため、短期的な株価の下降リスクは高めです。
注: 金融商品取引法に基づく投資助言は行わない。価値判断に影響を与える表現は避ける。
企業情報
| 銘柄コード | 4932 |
| 企業名 | アルマード |
| URL | https://www.almado.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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