1. 企業情報
企業名: コマースOneホールディングス
概要:
コマースOneホールディングスは、日本のeコマース事業者向けにソリューションを提供する企業です。主な事業は、ECプラットフォームの提供と運用支援サービスです。自社開発のECプラットフォーム「ECnote」やカスタマイズサービス、マーケティングツールなどを提供しています。
事業内容:
– ECプラットフォームの提供
– 運営支援サービス
– カスタマイズプロジェクト
– マーケティングコミュニケーションツール
設立: 2006年8月1日
代表者: 岡本 高彰
住所: 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷スクエアビル
従業員数: 184人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: Software – Infrastructure
競争優位性:
– 中堅・中小ECサイト運営者へのソリューション提供において、豊富な経験と実績を有する。
– カスタマイズサービスと自社開発のECプラットフォーム「ECnote」が強み。
課題:
– 競合他社との差別化が求められる。
– 市場の成長が鈍化していることを背景に、新たな成長分野の開拓が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
– 中期経営計画に基づき、戦略的な投資機会を活用し、事業の拡大と収益性の向上を目指す。
重点分野:
– オプション・アライアンスサービスの拡充
– ECコンサルティング事業への参入
– 生成AI活用ソリューションの展開
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
– SaaS型のECプラットフォームの提供による継続的な収益モデル。
市場ニーズへの適応力:
– 市場ニーズの変化に対応するため、新技術の導入やサービスの拡充を積極的に行う。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
– 生成AI活用ソリューションの開発に注力。
主力製品:
– ECnote（自社開発のECプラットフォーム）
– カスタマイズサービス
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 63.14円
BPS（実績）: 376.53円
PER（会社予想）: 12.37倍
PBR（実績）: 2.07倍
株価との比較:
– PERは業界平均（66.2倍）よりも低い。
7. テクニカル分析
株価推移:
– 直近10日間の株価は、759円から781円の間で変動。
– 50日移動平均線: 752.70円
– 200日移動平均線: 757.69円
高値圏/安値圏:
– 現在の株価（781円）は、52週高値（932円）から下落中。52週安値（614円）から上昇中。
8. 財務諸表分析
売上高: 3,590百万円（前年比3.90%増）
営業利益: 644百万円（前年比18.1%増）
経常利益: 207百万円（前年比33.9%増）
自己資本比率: 73.1%（前年同期73.3%）
ROE: 13.81%
ROA: 11.73%
過去数年比較:
– 売上高、利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.56%
1株配当（会社予想）: 20円
配当性向: 31.29%
株主還元策:
– 自己株式取得を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
– 直近10日間で安定した上昇傾向。
影響要因:
– 業績の好調さと新技術の導入が株価にプラスの影響を与えている。
11. 総評
コマースOneホールディングスは、eコマース事業者向けソリューションを提供する企業で、中堅・中小企業向けのサービスが強みです。事業モデルは持続可能で、新技術の導入により市場ニーズへの適応力も高い。しかし、競合他社との差別化が課題となっています。株価は52週高値から下落しており、PERは業界平均よりも低い。財務状況は健全で、株主還元も積極的に行っています。今後の業績予想は堅調ですが、市場環境の変化や関連会社の投資損失などリスクも存在します。
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企業情報
| 銘柄コード | 4496 |
| 企業名 | コマースOneホールディングス |
| URL | https://www.cm-one.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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