ジャストプランニング (証券コード:4287) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 340.0円
- 予想EPS: 30.25円
- PER: 11.24倍
- 業界平均PER: 17.6倍
BPSに基づく評価
- BPS: 288.81円
- 現在の株価: 340.0円
- PBR: 1.18倍
- 業界平均PBR: 1.6倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 399円
- 年初来安値: 307円
- 現在の株価: 340.0円
- 50日移動平均線: 372.14円
- 200日移動平均線: 354.93円
トレンド
- 株価は年初来高値から下落し、現在は200日移動平均線を上回っているが、50日移動平均線を下回っている。短期的には横ばいから下降傾向が続いている。
財務諸表分析
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 20.7億円
- 営業利益率: 21.73%
- ROE (過去12か月): 9.74%
- 自己資本比率 (連): 92.4%
- Diluted EPS (過去12か月): 27.23円
収益成長
- 四半期成長率 (前年比): -10.20%
- 年間配当予想: 10円
業界のポジションと市場シェア
業界内での立場
- 外食店向けのASP事業者として、主要な競合他社と比較して市場シェアは中位レベル。
- 外食業界に特化したソリューションを提供しており、業界内での専門性は高い。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- デジタル技術の活用による付加価値向上と新規需要獲得に取り組んでいる。
- 各セグメントにおいて、ASP事業が最も高い利益貢献度を示している。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 外食産業におけるASPシステムの需要は増加傾向にあり、事業モデルの持続性は高い。
- 太陽光発電事業における設備盗難の影響はリスク要因として挙げられている。
技術革新と主力製品
主力製品
- ASP店舗管理システム、POS注文システムなど。
- 各種販売管理、出勤管理、購入管理システムを提供。
株主還元と配当方針
配当
- 年間配当予想: 10円
- 前期実績配当: 8円
- 配当利回り (予想): 2.94%
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 短期的には下降傾向が続いているが、長期的には200日移動平均線を上回っている。
- 出来高: 平均よりやや低い。
投資家関心
- 信用買残: 542,700株
- 信用倍率: 0.00倍
総評
ジャストプランニングは外食産業向けのソリューションを提供する企業で、事業モデルの持続性は高い。しかし、太陽光発電事業における設備盗難の影響はリスク要因として注意が必要。株価は年初来高値から下落しており、短期的には下降傾向が続いているが、長期的には上昇トレンドにある。投資家は業績予測と配当利回りを考慮しながら、リスク要因も十分に分析した上で投資判断を行う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4287 |
| 企業名 | ジャストプランニング |
| URL | http://www.justweb.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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