ヤオコー(8279) 企業分析
分析日: 2024年12月6日
1. 現在の株価の評価
株価: 9165円
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EPSに基づく評価: 会社予想EPS(2025年3月期)は476.04円。現在の株価9165円をEPSで割るとPERは約19.2倍となる。これは業界平均PER(21.3倍)を下回っている。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(2024年3月期)は4383.11円。現在の株価9165円をBPSで割るとPBRは約2.09倍となる。これは業界平均PBR(1.8倍)を上回っている。
EPSとBPSに基づく評価は、PERとPBRの業界平均との比較から、株価がやや割安に評価されている可能性を示唆しているものの、必ずしも割安であるとは断言できません。
2. テクニカル分析
直近の株価は9165円で、年初来高値(10305円)からは下落している。一方、年初来安値(8005円)よりは高い水準にある。50日移動平均線(9373.12円)と200日移動平均線(9157.08円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。ただし、これはあくまで過去の株価データに基づく分析であり、将来の株価を予測するものではない。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、売上高は過去5年間増加傾向にあり、営業利益率も業界トップクラスとされている。2025年3月期は売上高7070億円、営業利益314億円と予想されており、堅調な業績が期待される。自己資本比率は高く、財務基盤は安定していると言える。ただし、詳細な財務諸表の分析は、貸借対照表やキャッシュフロー計算書などの情報が必要となる。
4. 業界のポジションと市場シェア
埼玉県を中心に食品スーパーを展開する独立系企業。業界内での正確な市場シェアは不明だが、営業利益率が業界トップクラスであることから、高い競争力を有すると考えられる。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画(第11次中期経営計画)では、「グループでより強くなる」をテーマに、ライフスタイル業態とディスカウント業態の成長による商圏シェア向上とグループ売上高1兆円体制を目指している。ミールソリューションの充実、価格コンシャスの強化、デジタル活用による生産性向上、新規出店などが重点分野と考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
長年にわたり埼玉県で食品スーパーを展開し、高い顧客ロイヤルティを築いている点は強み。しかし、消費者の節約志向の強まりや競争激化といった外部環境の変化への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
PB開発(ライフとの共同開発を含む)やデジタル活用による生産性向上などが技術革新の取り組みとして挙げられる。主力製品は、生鮮食品、加工食品、日用品など多岐にわたる。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は110円(配当利回り1.2%)。安定した配当を継続している。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にある。信用倍率は3.66倍とやや高めであり、信用取引による需給の影響を受ける可能性がある。
10. 総評
ヤオコーは、埼玉県を地盤とする食品スーパーとして、高い営業利益率と安定した財務基盤を有する企業である。中期経営計画に基づく成長戦略も明確であり、今後の業績にも期待が持てる。ただし、消費者の節約志向や競争激化といった外部環境の変化、および信用取引の動向には注意が必要である。 これらの情報を踏まえ、投資判断を行う際には、個人の投資判断基準とリスク許容度を考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 8279 |
| 企業名 | ヤオコー |
| URL | http://www.yaoko-net.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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