ヤオコー (証券コード:8279) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 9,165円
- 予想EPS: 457.32円
- 予想PER: 20.04倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 20.04倍の株価と比較すると、9,165円 / 457.32円 = 19.99倍とほぼ同等レベルに位置しています。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 9,165円
- 実績BPS: 4,383.11円
- 実績PBR: 2.09倍
現在の株価はBPSを基に計算したPBR 2.09倍の株価と比較すると、9,165円 / 4,383.11円 = 2.09倍とほぼ同等レベルに位置しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 9,373.12円
- 200日移動平均: 9,157.08円
現在の株価は50日移動平均を下回っており、短期的には下落トレンドにありますが、200日移動平均を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあります。
財務諸表分析
- 営業利益率: 5.97%
- ROE（実績）: 11.79%
- 自己資本比率（実績）: 49.0%
財務状況は良好で、営業利益率、ROE、自己資本比率は業界平均を上回っています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業（Grocery Stores）
- 市場シェア: 埼玉県を中心に食品スーパーマーケットを展開する中堅企業。業界内での営業利益率は首位級。
経営戦略と重点分野
- ライフスタイル業態とディスカウント業態の2つのフォーマットを運営。
- ミールソリューションの充実、価格コンシャスの強化、デジタル活用による生産性向上、新規出店等による売上増加を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高。業界内での高い営業利益率とROE、安定した収益基盤を持つ。
技術革新と主力製品
- 技術革新: デジタル活用による生産性向上。
- 主力製品: 様々な食品スーパーマーケットの運営。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.20%
- 年間配当予想: 110円
株主還元は積極的で、配当利回りは1.20%と予想されています。
株価モメンタムと投資家関心
- 年初来高値: 10,305円
- 年初来安値: 8,005円
- 現在の株価: 9,165円
株価は年初来高値から安値まで幅広く変動しており、投資家関心は高めです。
総評
ヤオコーは埼玉県を中心に食品スーパーマーケットを展開する中堅企業で、業界内で高い営業利益率を誇ります。財務状況も良好で、持続可能な事業モデルを有しています。技術革新による生産性向上と新規出店による売上増加を目指す経営戦略は、中長期的な成長を見込めます。株価は短期的には下落トレンドですが、中長期的には上昇トレンドにあり、投資家関心も高めです。株主還元も積極的で、配当利回りも予想されています。
企業情報
| 銘柄コード | 8279 |
| 企業名 | ヤオコー |
| URL | http://www.yaoko-net.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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