1. 企業情報
企業名: アトミクス株式会社
概要: アトミクスは、塗料の製造・販売を主要事業とする企業で、道路表示用塗料で首位を誇り、床材や屋根用の建築塗料にも強みを持つ。その他にも、塗料の施工、ソフトウェア開発、建設機械製造、物流サービスなど多角化を図っている。1948年に設立され、東京を本拠地としている。
事業内容:
– 塗料販売
– 塗料施工
– 塗料関連製品の販売
– 建設機械製造
– 物流サービス
設立年月日: 1948年5月10日
代表者名: 宮里 勝之
従業員数: 281人
平均年齢: 44.2歳
平均年収: 5,450千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 道路表示用塗料で首位
– 床材、屋根用塗料にも強み
– 標示用機械の製造、施工併営
課題:
– 原材料価格高騰への対応
– 地政学的リスク
– エネルギー価格高騰
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 業績の背景として経済活動の正常化、設備投資の堅調、原材料価格高騰への対応策を挙げている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 売上高12,800百万円、営業利益400百万円、経常利益420百万円、純利益260百万円の業績予想を掲げている。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 多角化戦略により、塗料販売、施工、関連製品販売、建設機械製造、物流サービスなど複数の事業で収益を生み出している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 特に道路表示用塗料や標示用機械の製造において技術革新を続けている。
収益を牽引している製品やサービス:
– 道路表示用塗料、床材、屋根用塗料、アトムレイズ（水性アクリルゴム系塗膜防水材）
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 48.86円
– BPS（実績）: 1,908.21円
– PER（会社予想）: 12.48倍
現在の株価610円に対するPERは12.48倍となり、業界平均PER15.9倍に比べると割安評価と言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50-Day Moving Average: 607.90円
– 200-Day Moving Average: 654.97円
– 直近10日間の株価は606～614円の範囲で推移しており、50日移動平均線よりは高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 12.33B円
– 利益率（過去12か月）: 2.16%
– ROE（過去12か月）: 2.66%
– ROA（過去12か月）: 1.80%
– キャッシュフロー（直近四半期）: 2.78B円
– 負債対株主資本比率（直近四半期）: 0.99%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は前年比で7.80%増と堅調な成長を示している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 2.79%
– 配当性向: 32.95%
– 1株配当（会社予想）: 17.00円
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株式保有割合が22.82%と高く、自社株買いも行われている。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向。
株価への影響を与える要因:
– 原材料価格高騰、地政学的リスク、エネルギー価格高騰などのリスク要因が影響を与えている。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– アトミクスは塗料事業で高い競争力を持つ中堅企業であり、多角化戦略により収益を生み出している。技術革新により主力製品の市場シェアを維持している。株価はPER12.48倍で割安評価され、配当性向も適切である。しかし、原材料価格高騰や地政学的リスクなどリスク要因が存在し、注意が必要である。全体的に堅調な財務状況を維持しており、株価上昇の可能性も見込めるが、リスク要因への対応が重要となる。
このレポートは、投資助言を目的とせず、あくまでも企業の分析を目的としています。投資判断には個人の投資スタイルやリスク許容度を考慮の上、適切な情報源と照らし合わせて判断することをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 4625 |
| 企業名 | アトミクス |
| URL | http://www.atomix.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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