不二サッシ株式会社(5940) 企業分析
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されており、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 652円
EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連結)は126.80円。PER(連結)は5.14倍。業界平均PERが11.3倍であることを考慮すると、不二サッシのPERは低い水準にあると言えます。ただし、過去のEPSが大きく変動している点には注意が必要です。
BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は1,616.29円。PBR(連結)は0.40倍。業界平均PBRが0.5倍であることを考慮すると、PBRも低い水準にあります。
総合的な株価評価: EPSとBPSに基づく評価共に、現在の株価は割安感がある可能性を示唆しています。しかし、これはあくまで過去のデータと予想に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではありません。
2. テクニカル分析
提供されたデータからは、現在の株価が明確に高値か安値かを判断するだけの十分な情報がありません。株価履歴は一部しか提供されておらず、移動平均線などのテクニカル指標も不足しています。年初来高値1070円、年初来安値560円という情報から、現在の株価は年初来高値からは大きく下落しているものの、年初来安値よりは高い水準にあることがわかります。より詳細なテクニカル分析を行うには、より長期的な株価データと各種テクニカル指標の分析が必要です。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書データから、直近の業績は不安定であることがわかります。2022年度は大幅な減益、2023年度は微増益、2024年度は増益と、大きな変動が見られます。売上高は比較的安定していますが、利益率は低く、収益性の改善が課題となっています。また、自己資本比率は23.2%と低くはないものの、総負債比率が高い点には注意が必要です(直近四半期データでは134.54%)。 より詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
不二サッシはアルミサッシ国内4位とされています。ビル用サッシに強みを持つとされていますが、具体的な市場シェアの情報は不足しています。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要から、建材、形材外販、環境関連事業などを展開していることがわかります。具体的な経営戦略や重点分野については、提供された情報からは詳細な分析ができません。
6. 事業モデルの持続可能性
アルミサッシ、建材、環境関連設備など多角的な事業展開を行っており、一定の事業基盤は確保されていると考えられます。しかし、建築業界の景気動向に大きく左右される可能性があり、事業モデルの持続可能性を評価するには、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
軽量マグネシウム合金の押出加工技術の研究開発に注力していることが記載されています。主力製品はアルミサッシ、特にビル用サッシです。具体的な製品開発や技術革新に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.07%、1株配当は20円とされています。配当性向や将来の配当方針については、より詳細な情報が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は0.00倍と低く、投資家関心の高まりは限定的である可能性があります。より詳細な分析には、機関投資家の保有状況や市場のセンチメントに関する情報が必要です。
10. 総評
不二サッシは、アルミサッシを中心とした建材事業を展開する企業です。EPSとBPSに基づいた評価では割安感がある可能性を示唆していますが、業績の変動が大きく、財務状況にも課題が見られます。 より詳細な分析には、最新の財務諸表、経営戦略に関する情報、市場動向に関する情報など、追加の情報が必要です。 現在の情報だけでは、投資判断を行うには不十分です。
企業情報
| 銘柄コード | 5940 |
| 企業名 | 不二サッシ |
| URL | http://www.fujisash.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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