不二サッシ株式会社 (証券コード:5940) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 652円
- 予想EPS: 126.80円
- 予想PER: 5.14倍
現在の株価を予想EPSで割ると、約5.17倍のPERとなります。業界平均PERが11.3倍と比較すると、割安評価と言えるかもしれません。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,616.29円
- 現在の株価: 652円
BPSを現在の株価で割ると、約0.40倍のPBRとなります。業界平均PBRが0.5倍と比較すると、割安評価と言えるでしょう。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 1,070円
- 年初来安値: 560円
現在の株価652円は、年初来高値1,070円から大きく下落しており、年初来安値560円からは上昇しています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 651.34円
- 200日移動平均線: 797.43円
現在の株価652円は、50日移動平均線とほぼ同値で、200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにあります。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月収益: 102.74B円
- 過去12か月営業利益率: 2.50%
- 過去12か月ROE: 12.26%
収益性は比較的高く、ROEも12.26%と高い水準を維持しています。
成長性
- 過去12か月四半期収益成長率: 4.70%
- 過去12か月四半期営業利益成長率: 56.80%
成長性は比較的高く、四半期収益と営業利益の成長率も上昇傾向にあります。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- アルミサッシ国内4位
業界内での市場シェアは4位と、中堅レベルに位置づけられます。
経営戦略と重点分野
主要事業分野
- 建材、形材外販、環境、物流
主要事業分野は建材、形材外販、環境、物流と多岐にわたります。
事業モデルの持続可能性
事業の多様性
- 多様な事業分野
事業モデルは多様性があり、一つの事業分野への依存度が低いため、持続可能性は高いと言えるでしょう。
技術革新と主力製品
主力製品
- アルミサッシ、ビル用サッシ、廃棄物処理設備
主力製品はアルミサッシ、ビル用サッシ、廃棄物処理設備です。
技術革新
- 軽量マグネシウム合金の研究開発
技術革新では、軽量マグネシウム合金の研究開発に力を入れています。
株主還元と配当方針
配当
- 予想配当利回り: 3.07%
- 予想年間配当: 20円
株主還元は比較的積極的で、予想配当利回りは3.07%となっています。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 1,070円
- 52週安値: 560円
株価モメンタムは、年初来高値から大きく下落しており、投資家関心は低下している可能性があります。
出来高
- 3ヶ月平均出来高: 30,950株
- 10日平均出来高: 43,690株
出来高は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
総評
不二サッシ株式会社は、アルミサッシ、ビル用サッシ、廃棄物処理設備の主要メーカーとして、多様な事業分野で事業を展開しています。財務面では、収益性と成長性が比較的高く、ROEも高い水準を維持しています。しかし、株価は年初来高値から大きく下落しており、投資家関心は低下している可能性があります。持続可能性は高いと言えるが、中長期的には下降トレンドにあり、注意が必要です。株主還元は積極的で、予想配当利回りは3.07%となっています。
企業情報
| 銘柄コード | 5940 |
| 企業名 | 不二サッシ |
| URL | http://www.fujisash.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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