1. 企業情報
- 企業名: 大紀アルミニウム工業所
- 設立: 1948年10月29日
- 本社所在地: 大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館
- 事業内容: アルミニウム合金製品の製造・加工・販売を行い、主に自動車産業や飲料缶製造業に製品を供給。再生アルミ地金で国内トップの地位を持ち、ダイカスト・鋳物用が主力製品。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 国内でのアルミ二次合金地金市場でのリーダーシップ。特に、ダイカスト・鋳物用の製品に強みを持つ。
- 課題: 原材料価格の高騰や為替変動が利益に影響を与える可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: アルミニウム関連事業の拡大を目指し、特に東南アジア市場での製販強化を図る。
- 中期経営計画: 特殊材の拡大や新技術の導入を通じた競争力の向上。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: アルミニウム二次合金地金の製造・販売が主な収益源。市場ニーズの変化に応じた製品開発を行っている。
- 適応力: 環境への配慮やリサイクル技術の導入により、持続可能な事業運営を目指す。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 新しい合金の開発や製造プロセスの効率化に取り組んでいる。
- 主力製品: ダイカスト・鋳物用アルミニウム合金、エネルギー効率の良い小型インゴット。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,062円
- EPS（会社予想）: 52.26円
- PER（会社予想）: 20.32倍
- PBR（実績）: 0.57倍
- 市場平均PER: 80.4、業界平均PBR: 0.8と比較して割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は安定しており、年初来高値1,458円からの下落傾向が見られる。現在の株価は安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 262,671百万円（過去12か月）
- 営業利益: 4,625百万円
- 純利益: 3,244百万円
- ROE（実績）: 4.68%
- 自己資本比率: 51.4%
- 過去数年の傾向: 売上は増加傾向にあるが、利益は減少している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.18%
- 配当性向: 81.82%
- 自社株買い: 自社株を保有しており、株主還元策として配当を重視。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は安定しており、上昇・下降の勢いは見られない。
- 影響要因: 原材料価格や為替の変動が株価に影響を与える可能性がある。
11. 総評
大紀アルミニウム工業所は、アルミニウム二次合金市場での強固な地位を持ち、特にダイカスト・鋳物用製品において競争力があります。経営戦略としては、東南アジア市場への進出や特殊材の拡大に注力しており、持続可能な事業運営を目指しています。財務指標は安定しているものの、利益の減少が見られ、今後の原材料価格や為替の変動がリスク要因となります。株価は現在安値圏にあり、長期的な投資対象としての魅力があると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 5702 |
| 企業名 | 大紀アルミニウム工業所 |
| URL | http://www.dik-net.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。