株式会社サンデー(7450) 企業分析
分析日: 2024年12月6日
株価: 1097円
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 2025年2月期予想EPSは20.43円。現在の株価1097円をEPSで割ると、PERは約53.7倍となる。これは業界平均PER(21.1倍)を大きく上回っており、割高感があると言える。ただし、予想EPSであり、今後の業績次第では変化する可能性がある。
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BPSに基づく評価: 実績BPSは1,052.50円。現在の株価1097円をBPSで割ると、PBRは約1.04倍となる。これは業界平均PBR(1.3倍)を下回っており、割安感があると言える。ただし、過去のデータであり、今後の資産状況次第では変化する可能性がある。
2. テクニカル分析
提供された情報からは、現在の株価が短期的な高値または安値であるか判断できません。株価履歴(11月22日～12月5日)を見る限り、株価は1100円前後で推移しており、明確なトレンドは確認できない。より長期的な視点、出来高、移動平均線などの情報が必要となる。
3. 財務諸表分析
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収益性: 過去12ヶ月と直近四半期の決算短信を見る限り、売上高は減少傾向、利益は減益傾向にある。2024年2月期は黒字であったものの、2025年2月期中間決算は減収減益となっており、消費者の節約志向の高まり、原材料価格の高騰、天候不順などが影響していると考えられる。2025年2月期通期予想も減収減益を予想している。
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財務安全性: 自己資本比率は30%台後半と比較的安定している。しかし、総負債は大きく、負債依存度が高い点が懸念される。
4. 業界のポジションと市場シェア
青森地盤のホームセンターとして、東北6県に店舗網を拡大している。イオン傘下であることが強みであり、一定の市場シェアを確保していると推測されるが、具体的な数値は不明である。ホームセンター業界は競争が激化しており、イオンなどの大型チェーンとの競争にさらされている。
5. 経営戦略と重点分野
小商圏向け小型店舗に注力している点が経営戦略として挙げられる。これは、競争の激しい市場において、ニッチな市場をターゲットにする戦略と考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
イオン傘下という安定した経営基盤があるものの、収益性の悪化が懸念される。消費者の節約志向の高まりや競争激化への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていない。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは1.37%と低め。2025年2月期予想年間配当金は20円と、前年と同額を維持する計画である。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率は非常に高く、リスクが高いと判断できる。投資家関心は限定的であると推測される。
10. 総評
株式会社サンデーは、イオン傘下という安定した経営基盤を持つものの、近年は減収減益傾向にある。PERは業界平均を大きく上回り割高感がある一方、PBRは割安感がある。今後の業績の回復、競争激化への対応、具体的な経営戦略の明確化などが、株価の動向を左右する重要な要素となる。 提供された情報だけでは、投資判断を行うには不十分である。より詳細な情報収集が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7450 |
| 企業名 | サンデー |
| URL | http://www.sunday.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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