サンデー (証券コード:7450) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,097円
- 予想EPS: 20.43円
- 予想PER: 53.70倍
- 現在の株価/予想EPS比: 1,097 / 20.43 ≈ 53.70倍
- 分析: 現在の株価は予想PERとほぼ一致しており、適正評価と言える。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,052.50円
- 現在の株価/BPS比: 1,097 / 1,052.50 ≈ 1.04倍
- 分析: BPSベースでは割安評価に近い。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,150.48円
- 200日移動平均: 1,330.83円
- 分析: 現在の株価は200日移動平均を下回っており、中長期的には下降トレンドにある可能性が高い。しかし、50日移動平均は上昇しており、短期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 最新四半期の主な財務指標:
- 売上高: 24,649百万円
- 営業利益: 139百万円
- 経常利益: 155百万円
- 中間純利益: 71百万円
- 自己資本比率: 31.6%
- 分析: 売上高、利益は前年同期比で減少。自己資本比率も微減。業績は悪化している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: ホームセンター業
- 市場シェア: 東北6県に店舗網を拡大しており、地域密着型の強みがある。
- 分析: 地域密着型のビジネスモデルが強みだが、業界全体の競争が激化している。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 東北6県への店舗拡大と小商圏向け小型店舗への注力。
- 重点分野: DIY用品、家庭用品、カー・レジャー用品。
- 分析: 成長市場への進出と既存事業の強化を両立させる戦略。
事業モデルの持続可能性
- 分析: 地域密着型のホームセンター事業は持続可能性が高い。しかし、原材料価格の上昇や消費者の節約志向の高まりなど、外部環境からのリスクがある。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報は不明。
- 主力製品: DIY用品、家庭用品、カー・レジャー用品。
- 分析: 主力製品は幅広いが、技術革新に関する情報は不足している。
株主還元と配当方針
- 年間配当金: 20円（中間0円、期末20円）
- 配当利回り: 1.84%
- 分析: 安定した配当を継続しており、株主還元は積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 40,600株
- 信用倍率: 406.00倍
- 分析: 信用売残が増加しており、投資家は慎重な姿勢を示している。
総評
- 分析: サンデーは地域密着型のホームセンター事業を展開しており、持続可能性は高い。しかし、業績は悪化しており、外部環境からのリスクも存在。株価は予想PERとほぼ一致しており、適正評価と言える。短期的には上昇トレンドだが、中長期的には下降トレンドにある可能性が高い。株主還元は積極的で、配当利回りも適正。
注意: 金融商品取引法に基づく投資助言は行っていない。価値判断に影響を与える表現は避けている。情報は2024年12月6日現在のものであり、将来の状況は予測不可能な要素を含む。
企業情報
| 銘柄コード | 7450 |
| 企業名 | サンデー |
| URL | http://www.sunday.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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