1. 企業情報
企業名: ケアサービス株式会社
概要: Care Service Co.,Ltd. は、日本の介護サービスを提供する企業で、在宅介護サービス、シニア向け総合サービス、葬儀準備事業、高齢者専用賃貸住宅の運営など多岐にわたる事業を展開しています。東京に本社を置き、1991年に設立されました。
事業内容:
– 連結事業: 在宅介護サービス72%、シニア向け総合サービス28%（2024.3）
– 主要サービス: 通所介護施設運営、葬儀用湯灌サービス、高齢者専用賃貸住宅
市場区分: スタンダード（内国株式）
住所: 〒143-0016 東京都大田区大森北1-2-3 大森御幸ビル
代表者名: 福原 俊晴
設立年月日: 1991年5月24日
従業員数: 1,073人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 主要な競争優位性: 東京23区における通所介護施設のドミナント展開、中国市場への進出、高齢者専用賃貸住宅の強み
– 課題: 人件費・消耗品費の高騰、人材不足、原材料価格高騰
市場シェア:
– 東京23区における通所介護施設のシェアが高い
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画: サービス品質の向上、人材育成、拠点拡大、コスト削減への取り組み
具体的な施策や重点分野:
– 在宅介護サービス事業: コスト削減と人材育成・教育への投資
– シニア向け総合サービス事業: サービス品質向上と拠点拡大に向けた人材育成
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 持続可能性: 高齢化社会の進行による介護サービスの需要拡大、高齢者専用賃貸住宅の需要
– 適応力: 人材育成、サービス品質の向上、コスト削減への取り組み
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新: 情報通信技術の活用によるサービスの効率化、人材育成システムの導入
収益を牽引している製品やサービス:
– 主力製品: 在宅介護サービス、シニア向け総合サービス、高齢者専用賃貸住宅
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 115.21円
– BPS（実績）: 722.35円
– PER（会社予想）: 8.07倍
– 株価: 930円
現在の株価との比較:
– PER: 業界平均PER 15.0倍に対して8.07倍と割安
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均: 860.34円
– 200日移動平均: 853.39円
– 直近10日間の株価推移: 横ばいから上昇傾向
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 過去12か月で9.84B円（前年比3.50%増）
– 営業利益: 過去12か月で6.26%の営業利益率
– ROE（過去12か月）: 16.69%
– ROA（過去12か月）: 9.60%
– キャッシュフロー: 過去12か月で459M円の営業キャッシュフロー
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 過去3年で売上高、利益率、ROE、ROAの持続的な成長が見られる
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 1.94%
– 配当性向: 14.21%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株買い: 9.69%の自己株保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価: 横ばいから上昇傾向
株価への影響を与える要因:
– イベント: 2025年2月5日の決算発表、3月28日の除外日
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 総合評価: ケアサービスは高齢化社会のニーズに応える介護サービス業界で競争優位性を持ち、持続可能な事業モデルを有しています。株価は割安と評価され、将来的な成長性は高いと見込めます。しかし、人材不足や原材料価格高騰などのリスクにも注意が必要です。投資判断には慎重を期すべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 2425 |
| 企業名 | ケアサービス |
| URL | http://www.care.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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