矢作建設工業 (証券コード:1870) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,512円
- 予想EPS: 125.51円
- 予想PER: 12.05倍
現在の株価は、予想PERに基づくと1,506円（125.51 / 12.05）と比較してわずかに高値圏に位置している。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,512円
- 実績BPS: 1,532.59円
現在の株価は、BPSに基づくとほぼ同値圏に位置している。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 1,743円
- 年初来安値: 1,337円
現在の株価は年初来高値から約17%下落しており、安値圏に位置している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,511.16円
- 200日移動平均線: 1,549.47円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（直近四半期）: 119,824百万円
- 営業利益率（過去12か月）: 1.74%
- ROE（過去12か月）: 10.10%
売上高は前年同期比で17.10%増加しているが、営業利益率は低下している。
効率性
- 自己資本比率（直近四半期）: 54.1%
- 総資本比率（直近四半期）: 42.31%
自己資本比率は健全であり、総資本比率も適度な負債水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 中部地区: 主要企業の一つであり、特に民間建築分野で強みを持つ。
競合状況
- 主要競合他社との差別化は、独自の耐震工事技術による受注拡大にある。
経営戦略と重点分野
重点分野
- 民間建築: 主要な事業分野であり、分譲マンションなど不動産兼業にも強みを持つ。
- 土木工事: 道路、鉄道などのインフラプロジェクトに強みを持つ。
経営戦略
- 受注拡大に力を入れ、特に独自の耐震工事技術を活用した事業展開を推進している。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 技術革新: 独自の耐震工事技術の継続的な改良と新技術の導入により、持続可能性を確保している。
- 市場動向: 公共投資の底堅さと民間設備投資の持ち直しが事業の持続可能性を支える。
技術革新と主力製品
技術革新
- 耐震工事技術: 独自の技術により、受注拡大に貢献している。
主力製品
- 分譲マンション: 民間建築分野における主力製品。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 80円
- 配当利回り（予想）: 5.29%
安定した配当を継続しており、株主還元に力を入れている。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 1,743円
- 52週安値: 1,284円
株価は52週高値から約17%下落しており、投資家関心は低下している傾向にある。
信用取引
- 信用買残: 57,900株
- 信用売残: 2,000株
信用買残が増加しており、投資家は買い気配が強い。
総評
矢作建設工業は中部地区の主要建設会社であり、特に民間建築分野で強みを持つ。技術革新による受注拡大が事業の持続可能性を支えており、安定した配当と株主還元に力を入れている。しかし、株価は年初来高値から下落しており、投資家関心は低下している。中長期的には上昇トレンドにあるが、市場動向やリスク要因に注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 1870 |
| 企業名 | 矢作建設工業 |
| URL | http://www.yahagi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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