株式会社TAKARA & COMPANY (7921) 分析レポート
分析日: 2024年12月6日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 2814円
EPSに基づく評価:
- 会社予想EPS(2025年5月期): 223.46円
- PER(会社予想): 12.59倍
- 業界平均PER: 14.5倍
TAKARA & COMPANYのPERは業界平均を下回っています。これは、市場が同社の将来の収益成長にやや保守的な見方をしている可能性を示唆しています。ただし、このPERが割安であるか割高であるかの判断は、今後の業績推移や市場環境などを総合的に考慮する必要があります。
BPSに基づく評価:
- 実績BPS(2024年5月期): 2170.01円
- PBR(実績): 1.30倍
- 業界平均PBR: 1.3倍
PBRは業界平均とほぼ同等です。BPSと株価の乖離は小さいと言えます。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は2024年11月下旬から上昇傾向にあり、直近では年初来高値（3235円）からはやや下落していますが、200日移動平均線(2771.78円)を上回っており、比較的強いトレンドを示唆しています。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値からは下落していますが、年初来安値(2509円)よりは高い水準にあります。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ないです。
3. 財務諸表分析
損益計算書:
過去数年、売上高は増加傾向にあり、営業利益も増加していますが、増収増益のペースは鈍化傾向にあります。2025年5月期第1四半期決算では、売上高、営業利益、純利益が前年同期比で減少しています。これは、原材料価格の高止まり、物価上昇、景気減速懸念、日銀による利上げ観測などのリスク要因が影響している可能性があります。
財務指標:
- 自己資本比率は高く、財務の安定性は高いと言えます。(76.4%、直近四半期は81.4%)
- ROEは10.64%と、比較的高い水準を維持しています。
- 営業利益率は19.73%と高い水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
TAKARA & COMPANYは、ディスクロージャー関連サービスにおいて国内で主要な地位を占めています。具体的な市場シェアの情報は公開情報からは得られませんでした。
5. 経営戦略と重点分野
ディスクロージャー関連事業と通訳・翻訳事業の2本柱で事業展開しています。近年は、AI翻訳技術の開発・販売など、技術革新にも力を入れています。
6. 事業モデルの持続可能性
ディスクロージャー関連事業は、上場企業や大企業の法令遵守ニーズに支えられており、一定の需要が見込まれます。通訳・翻訳事業もグローバル化の進展に伴い、成長が見込めます。ただし、競合他社の存在や技術革新のスピードを考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は、有価証券報告書等の作成支援サービスです。近年はAI翻訳ツールの開発・販売にも注力しています。
8. 株主還元と配当方針
配当性向は36.06%と比較的高い水準です。安定した配当を継続する方針のようです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価上昇は、業績予想の発表や市場の動向などに影響されている可能性があります。信用買残の増加は、投資家の関心の高まりを示唆している可能性があります。
10. 総評
TAKARA & COMPANYは、ディスクロージャー関連サービスと通訳・翻訳サービスを柱とした安定した事業基盤を持つ企業です。財務状況も良好です。ただし、今後の業績は、市場環境や技術革新の動向に大きく左右される可能性があります。投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7921 |
| 企業名 | TAKARA & COMPANY |
| URL | https://www.takara-company.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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