1. 企業情報
企業名: サーキュレーション株式会社
設立年月日: 2014年1月6日
所在地: 東京都渋谷区神宮前3-21-5 サーキュレーションビル
事業内容:
サーキュレーションは、コンサルティング支援サービスを提供する企業であり、以下の主要なサービスを展開しています。
– プロシェアリングコンサルティング: 経営問題解決のための外部プロ人材の知見を企業にシェアするサービス。
– Open Idea: 新規事業の立ち上げ支援サービス。
– FLEXY: CTO/エンジニア/デザイナー支援サービス。
– ビジネス継承支援: 人材、組織、成長戦略に焦点を当てた支援。
– Nomad Journal: フリーランスやプロフェッショナル向けのメディア。
– Benefit plan: フリーランス向けの福利厚生制度。
2. 業界のポジションと市場シェア
サーキュレーションは、情報通信・サービス業界において、特にコンサルティングサービスの分野で競争しています。高いスキルを持つ人材と企業を結びつけることに特化しており、競争優位性を持っていますが、業界内の競争が激化しているため、持続的な成長にはさらなるイノベーションが求められています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、プロシェアリングを通じて企業の成長を支援することをビジョンとして掲げています。中期経営計画では、以下の施策が重点分野として挙げられています。
– 新規事業の開発と拡大
– デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進
– フリーランス向けサービスの強化
4. 事業モデルの持続可能性
サーキュレーションの収益モデルは、コンサルティングサービスの提供に基づいています。市場ニーズの変化に迅速に対応できる体制が整っており、特にフリーランス市場の拡大に伴い、事業の持続可能性が高まっています。
5. 技術革新と主力製品
技術革新においては、特にデジタルプラットフォームを活用したサービス提供が進んでいます。主力製品であるプロシェアリングコンサルティングは、企業のニーズに応じた柔軟な対応が可能で、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 615.0円
- PER: 25.93倍（業界平均: 25.7倍）
- PBR: 1.83倍（業界平均: 2.5倍）
- EPS: 23.72円
- BPS: 335.32円
現在の株価は、業界平均と比較して妥当な水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、現在の株価は高値圏ではなく、過去の高値917円からは下落している状況です。短期的には安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上: 7,661百万円（前年比 -7.10%）
- 純利益: 176百万円（前年比 -62.20%）
- ROE: 6.61%
- 自己資本比率: 76.2%
- 営業キャッシュフロー: 22百万円
過去数年にわたり、売上は増加傾向にありましたが、最近の四半期での利益減少が懸念材料です。
9. 株主還元と配当方針
サーキュレーションは、配当を行っておらず、配当利回りは0.00%です。今後の成長戦略に基づき、内部留保を重視していると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、上昇トレンドから調整局面に入っており、投資家の関心はやや薄れている印象があります。特に業績の減少が影響している可能性があります。
11. 総評
サーキュレーションは、プロシェアリングを通じて企業の成長を支援するユニークなビジネスモデルを持っていますが、最近の業績悪化が懸念材料です。市場環境や競争状況を考慮し、今後の成長戦略の実行が鍵となります。株価は現状、業界平均に対して妥当な水準にあるものの、短期的な業績回復が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 7379 |
| 企業名 | サーキュレーション |
| URL | https://circu.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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