株式会社平賀（7863）企業分析レポート
1. 企業情報
株式会社平賀は、1956年設立の独立系総合印刷中堅企業です。折り込みチラシを主力に、企画・デザインから一貫生産を行い、販促コンサルティングを武器に、チラシ、POP、シール、Webサイト制作まで幅広い販促ツールを企画・デザイン・制作・配送まで一貫して提供しています。主要顧客は小売業と推測されます。
2. 業界のポジションと市場シェア
市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは得られませんでしたが、独立系総合印刷中堅企業として、大手の印刷会社や専門業者と競合していると考えられます。競争優位性は、販促コンサルティングによる顧客ニーズへの的確な対応と、企画から配送までの一貫生産体制による効率性にあると推測されます。課題としては、大手印刷会社との価格競争、デジタルマーケティングの進展による印刷需要の減少、原材料価格の高騰などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「Vision2030」と「SPX2027」に基づき、デジタルツールの活用拡大、コスト削減、生産性向上、価格転嫁効果などを推進することで、計画以上の進捗状況にあると決算短信に記載されています。具体的な施策の内容は公開情報からは不明です。重点分野はデジタルマーケティングへの対応と、顧客への付加価値提供による収益性の向上だと考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは、販促ツールの企画・制作・配送の一貫体制と、販促コンサルティングによる顧客ニーズへの対応に依存しています。デジタル化の進展により印刷需要が減少するリスクはありますが、デジタルマーケティングへの対応を強化することで、事業モデルの持続可能性を高めようとしていると考えられます。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は折り込みチラシですが、POP、シール、Webサイト制作など多様な販促ツールを提供しています。技術開発の動向や独自性に関する情報は公開情報からは不足しています。デジタルマーケティングツールの活用強化が技術革新の主要な要素と考えられます。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 7.23倍（業界平均10.0倍）
- PBR（実績）: 0.71倍（業界平均0.5倍）
- EPS（会社予想）: 138.91円
- BPS（実績）: 1,414.02円
PERは業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRは業界平均を上回っており、資産価値に対して株価が高く評価されている可能性があります。ただし、これらの指標だけで株価の妥当性を判断することはできません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,000円前後で推移しており、年初来高値1,080円からはやや下落しています。出来高は少なく、大きなトレンドは確認できません。現在の株価は、年初来高値と安値の中間程度のレンジ内にあると言えます。
8. 財務諸表分析
過去数年の売上高は増加傾向にあり、営業利益も増加しています。ただし、2021年度は利益が低迷しており、2022年度以降は回復傾向にあります。ROEは過去12ヶ月で21.54%と高い水準です。自己資本比率も51.8%と健全です。ただし、直近四半期の財務データ(3/31/2013)は古いため、最新の財務状況を反映した分析はできません。
9. 株主還元と配当方針
予想年間配当は40円、配当利回りは3.98%です。配当性向は公開情報からは不明です。自己株式の保有比率が高いことが特徴です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きな上昇・下降の勢いは見られません。投資家関心は、公開情報からは判断できません。
11. 総評
株式会社平賀は、販促ツールの一貫生産とコンサルティングを強みとする独立系総合印刷中堅企業です。業績は回復傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。ただし、デジタル化の進展や原材料価格高騰などのリスクも存在します。PERは業界平均を下回っており、割安に評価されている可能性がありますが、今後の業績動向や市場環境を注視する必要があります。 公開情報が限られているため、より詳細な分析には追加の情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7863 |
| 企業名 | 平賀 |
| URL | http://www.pp-hiraga.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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