タカラトミー(7867) 企業分析
分析日: 2024年12月6日
1. 現在の株価の評価
株価: 4373円
EPSに基づく評価:
- 会社予想EPS(2025年3月期): 161.43円
- PER(会社予想): 27.10倍
- 業界平均PER: 14.5倍
タカラトミーのPERは業界平均を大きく上回っている。これは、市場がタカラトミーの将来の成長に高い期待を込めているか、あるいは現在の株価が高く評価されている可能性を示唆している。
BPSに基づく評価:
- 実績BPS: 1097.37円
- PBR(実績): 3.99倍
- 業界平均PBR: 1.3倍
タカラトミーのPBRも業界平均を大幅に上回っている。これは、市場がタカラトミーの資産価値を高く評価しているか、あるいは現在の株価が高く評価されている可能性を示唆している。
2. テクニカル分析
- 直近の株価: 4373円(終値)
- 年初来高値: 4459円
- 年初来安値: 2176円
- 50日移動平均: 4064.14円
- 200日移動平均: 3254.34円
現在の株価は年初来高値からはやや下落しているものの、50日移動平均と200日移動平均を上回っており、中期的な上昇トレンドにあると判断できる可能性がある。ただし、短期的な変動は大きく、高値圏にあるため、価格調整の可能性も考慮する必要がある。
3. 財務諸表分析
損益計算書(過去12ヶ月)によると、売上高は増加傾向にあり、営業利益、経常利益、純利益も増加している。 しかし、EPSは過去12ヶ月と会社予想で差が見られるため、今後の業績推移を注視する必要がある。自己資本比率は60.1%と高く、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
タカラトミーは日本の玩具業界において主要なプレイヤーであり、「トミカ」「プラレール」などのロングセラー商品を有する。具体的な市場シェアは不明だが、高いブランド認知度と人気商品を基盤に、一定の市場シェアを確保していると推測される。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、2030年3月期に売上高3000億円、営業利益率10%を目指す「中長期経営戦略2030」を推進している。EC拡大も重点分野の一つである。
6. 事業モデルの持続可能性
「トミカ」「プラレール」などの定番商品に加え、人気キャラクターとのコラボレーションなど、多様な商品展開により事業モデルの持続可能性を確保していると考えられる。しかし、市場環境の変化や競合他社の動向に注視する必要がある。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は不足している。主力製品は「トミカ」「プラレール」などの定番玩具であり、これらの製品の継続的な人気と、新たな製品開発が重要となる。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は56円、配当利回りは1.28%と予想されている。配当性向は37.43%と比較的低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値圏にあるものの、信用買残は減少傾向、信用売残は増加傾向にある。投資家の関心は高いものの、短期的な価格変動のリスクも存在する。
10. 総評
タカラトミーは、定番商品と人気キャラクターを活かした事業展開、EC拡大など積極的な経営戦略を展開している。財務基盤も安定している。しかし、現在の株価はPER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、高値圏にあるため、今後の業績推移や市場環境の変化を注視する必要がある。
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企業情報
| 銘柄コード | 7867 |
| 企業名 | タカラトミー |
| URL | http://www.takaratomy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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