1. 企業情報
エンビプロ・ホールディングスは、資源循環、グローバルトレーディング、リチウムイオン電池リサイクル事業を展開する企業です。主に金属スクラップや産業廃棄物の収集、処理、輸送を行い、鉄くずや非鉄金属、プラスチック、ゴム製品を生産・販売しています。また、中古車の輸出やリチウムイオン電池のリサイクルにも関与しています。2010年に設立され、静岡県富士宮市に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
エンビプロは資源リサイクル業界において、特に金属スクラップ処理で強みを持ち、韓国など海外市場にも展開しています。競争優位性としては、高品位なリサイクル技術と広範なネットワークがありますが、中国の景気低迷や原材料価格の変動が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、資源循環事業の拡大、リチウムイオン電池リサイクルの強化を掲げています。中期経営計画では、不採算事業の見直しや新規事業の拡大を進め、資源価格の変動に影響されにくい体質作りを目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
エンビプロの収益モデルは、リサイクル事業からの安定した収益に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、リチウムイオン電池のリサイクルなど新たな事業領域への進出を図ることで適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
リサイクル技術の革新が進んでおり、特にリチウムイオン電池からのコバルトやニッケルの抽出技術に注力しています。この分野は今後の成長が期待される主力製品となっています。
6. 株価の評価
- PER（予想）: 8.19倍（業界平均: 8.0倍）
- PBR（実績）: 0.73倍（業界平均: 0.6倍）
- EPS（予想）: 48.99円
- BPS（実績）: 546.56円
現在の株価（401.0円）は、業界平均と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、401.0円で終値をつけ、過去10日間の高値は414円、安値は345円です。現在の株価は高値圏からやや下落した位置にあり、反発の可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 52,214百万円
- 営業利益: 1,409百万円
- 純利益: 537百万円
- ROE: 3.24%
- 自己資本比率: 49.5%
過去数年で売上高は増減を繰り返しており、最近の業績は中国市場の影響を受けて低迷しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.74%
- 1株配当（予想）: 15.00円
- 配当性向: 90.23%
配当方針は安定しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向を見せており、信用倍率は15.27倍と高水準です。これにより、投資家の関心が高まっていることが伺えます。
11. 総評
エンビプロ・ホールディングスは、資源リサイクル業界において競争力を持つ企業ですが、中国の景気低迷や原材料価格の変動が業績に影響を与えています。新規事業の拡大や技術革新により持続可能な成長を目指しているものの、短期的な業績の不安定さが懸念材料です。株価は業界平均と比較して割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の市場動向に注視が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5698 |
| 企業名 | エンビプロ・ホールディングス |
| URL | http://www.envipro.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。