タカラトミー (証券コード:7867) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 4,373円
- 予想EPS: 161.43円
- 予想PER: 27.10倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 4,373 / 161.43 = 27.07倍
- 業界平均PER: 14.5倍
分析: 現在の株価は予想EPSに対して高めのPERを示しており、業界平均PERと比較しても高めに位置づけられる。ただし、PERは企業の成長性や業界の状況によって変動するため、この数値のみで判断することは慎重である。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 4,373円
- 実績BPS: 1,097.37円
- 現在の株価 / 実績BPS: 4,373 / 1,097.37 = 3.99倍
- 実績PBR: 3.99倍
分析: 現在の株価は実績BPSに対してほぼ同等のPBRを示している。PBRは株価と企業の純資産価値の比率を示す指標であり、PBRが1倍を超える場合は株価が純資産価値を上回っていると見なされる。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 4,459円
- 年初来安値: 2,176円
- 現在の株価: 4,373円
分析: 現在の株価は年初来高値に近いが、年初来安値からは大きく上昇している。株価は比較的高い水準を維持しているが、上昇トレンドが続いているか否かは、短期的な価格変動を考慮する必要がある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 4,064.14円
- 200日移動平均線: 3,254.34円
分析: 現在の株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。しかし、200日移動平均線を下回っており、長期的には下降トレンドにある。この状況は、短期的な投資家が株価を押し上げている可能性がある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高 (過去12か月): 218.81B円
- 利益率:
- 総利益率: 4.80%
- 営業利益率: 7.76%
- 経常利益率: 10.91%
分析: 売上高は増加傾向にあり、利益率も健全な水準にある。特に営業利益率と経常利益率は高い水準を維持している。
資産効率
- ROA (過去12か月): 7.79%
- ROE (過去12か月): 10.91%
分析: 資産効率と資本効率ともに高い水準を示しており、資産の有効活用と資本の効率的な運用が行えている。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 国内市場: 主要ブランド「トミカ」「プラレール」の定番製品により高い市場シェアを保持。
- 海外市場: 海外市場でのネット通販を強化中。
分析: 国内では定番製品により高い市場シェアを保持しており、海外市場でもネット通販の拡大によりシェア獲得を目指している。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 中期経営計画: 2030年3月期に売上高3,000億円、営業利益率10%を目指す「中長期経営戦略2030」のスタートとなる2025年3月期は順調な進捗。
分析: 中長期的な成長目標を設定し、具体的な数値目標を掲げている。この計画は、持続的な成長と収益性の向上を目指している。
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- 主要製品: 「トミカ」「プラレール」などの定番玩具、人気ブランド関連事業。
分析: 定番玩具の継続的な人気と人気ブランド関連事業により、事業モデルの持続可能性は高い。また、ネット通販の拡大により新たな収益源を創出している。
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力製品: 「トミカ」「プラレール」などの玩具、キャラクターグッズ。
分析: 主力製品は定番であり、技術革新による差別化は行われていないが、人気ブランド関連事業により新たな成長が見込める。
株主還元と配当方針
配当方針
- 年間配当予想: 56.00円
- 配当利回り: 1.28%
分析: 安定した配当を継続しており、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 4,459円
- 52週安値: 2,002円
分析: 株価は比較的高い水準を維持しており、投資家関心は高めである。
総評
総合評価
- 強み: 定番玩具の人気、海外市場でのネット通販拡大、健全な財務状況、安定した配当。
- 弱み: 技術革新による差別化が不足している。
- 機会: 海外市場での成長、人気ブランド関連事業の拡大。
- リスク: 海外市場の不透明な状況、競合他社の動向。
分析: タカラトミーは定番玩具の人気と健全な財務状況により、投資家から高い評価を受けている。しかし、技術革新による差別化が不足している点は改善の余地がある。海外市場での成長と人気ブランド関連事業の拡大により、将来的な成長が見込めるが、海外市場の不透明な状況は注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7867 |
| 企業名 | タカラトミー |
| URL | http://www.takaratomy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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