1. 企業情報
- 企業名: 大水株式会社（Daisui Co.,Ltd.）
- 設立: 1939年4月7日
- 所在地: 大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場内
- 事業内容: 水産物の卸売業を中心に、鮮魚、冷凍魚、塩干物、加工品を提供。冷蔵倉庫業務も展開しており、スーパーマーケットや飲食店に商品を供給。ニッスイの持分会社として、関西地域の中央卸売市場を主要拠点としている。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 大水は、ニッスイの持分会社であり、豊富な仕入先を持つため、安定した供給体制を確保している。冷凍魚や加工品に注力しており、関西地域での強固な市場ポジションを築いている。
- 課題: 円安や物価高騰が内食需要に影響を与え、外食需要の堅調さが全体の業績に影響を及ぼす可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 高品質な水産物の提供を通じて、顧客満足度を向上させることを目指す。
- 中期経営計画: 収益性の向上を図るため、コスト管理を徹底し、効率的なオペレーションを追求する。冷凍魚や加工品の販売強化を推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 水産物販売が主力であり、安定した需要が見込まれる。冷蔵倉庫業務も収益源となっている。
- 市場ニーズへの適応力: 外食需要の増加に対応し、商品の多様化を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 冷凍技術や加工技術の向上に注力しており、品質の高い製品を提供。
- 主力製品: 鮮魚、冷凍魚、加工品が主力で、特に冷凍魚が収益を牽引している。
6. 株価の評価
- 株価: 320.0円
- PER（予想）: 5.40倍（業界平均10.1倍と比較して低い）
- PBR（実績）: 0.43倍（業界平均0.7倍と比較して低い）
- EPS（予想）: 59.22円
- BPS（実績）: 750.65円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は320円で、年初来高値354円、年初来安値265円。現在の株価は高値圏に近いが、過去の値動きから安定している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 98,460百万円（過去12か月）
- 営業利益: 830百万円
- 純利益: 1,009百万円
- ROE: 11.04%
- 自己資本比率: 40.6%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは305百万円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.56%
- 1株配当: 5.00円
- 配当性向: 7.13%（安定した配当政策を維持）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近の株価は安定しており、特に大きな変動は見られない。投資家の関心は比較的高いと考えられる。
11. 総評
大水株式会社は、安定した水産物卸売業を営む企業であり、ニッスイの持分会社としての強固な基盤を持っています。冷凍魚や加工品に注力しており、競争優位性を保っていますが、円安や物価高騰の影響を受ける可能性があります。財務指標は健全であり、配当政策も安定しています。今後の業績予想に注目が集まります。
企業情報
| 銘柄コード | 7538 |
| 企業名 | 大水 |
| URL | http://www.daisui.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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