富士石油株式会社（5017）分析レポート
分析日: 2024年12月6日
株価: 283.0円
1. 現在の株価の評価
EPSに基づく評価:
- 過去12ヶ月間のDiluted EPSは136.59円。現在の株価283円と比較すると、株価収益率（PER）は約2.07倍となる。業界平均PERが8.0倍であることを考慮すると、富士石油のPERは低い水準にあると言える。ただし、直近四半期決算ではDiluted EPSが-153.50円と大幅な減益となっており、この数値は将来の収益性を反映していない可能性がある。
BPSに基づく評価:
- 直近四半期のBook Value Per Shareは984.88円。現在の株価283円と比較すると、株価純資産倍率（PBR）は約0.29倍となる。業界平均PBRが0.9倍であることを考慮すると、富士石油のPBRも低い水準にあると言える。これは、企業価値が純資産を大きく下回っていることを示唆している。
総合的な株価評価: EPSとBPSに基づく評価ともに、現在の株価は低い水準にあると示唆されている。しかし、直近四半期の業績悪化が大きく影響しており、将来の業績見通しを考慮した上で総合的な判断が必要である。
2. テクニカル分析
- 現在の株価283円は、直近52週間の安値282円付近にある。
- 50日移動平均線（328.06円）と200日移動平均線（414.70円）を下回っており、短期・中期的なトレンドは下降傾向にあると判断できる。
- 12月5日の終値288円から下落しており、短期的な弱気トレンドが継続している可能性がある。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 過去12ヶ月間の売上高は増加しているものの、営業利益率、経常利益率、純利益率は低い。特に直近四半期決算では大幅な減益となっており、収益性の悪化が懸念される。
- 安全性: 自己資本比率は20.3%と低くはないものの、総負債対自己資本比率は228.61%と非常に高い。財務リスクが高いと言える。
- 流動性: 流動比率は0.94と1を下回っており、短期的な支払能力に懸念が残る。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフローともにマイナスとなっており、事業活動からの資金創出力に課題が見られる。
4. 業界のポジションと市場シェア
富士石油は石油精製販売の中堅企業であり、市場におけるシェアは明確な数値が提示されていないため不明である。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、明確な経営戦略や重点分野は読み取れない。
6. 事業モデルの持続可能性
原油価格の変動や為替レートの変動に大きく影響を受ける事業モデルであるため、持続可能性にはリスクが伴う。
7. 技術革新と主力製品
情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する記述は見当たらない。
8. 株主還元と配当方針
中間配当は0円、期末配当は12円（予想）と低水準である。配当性向も低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家関心は低いと推測される。信用倍率が高いことから、信用取引によるリスクも考慮する必要がある。
10. 総評
富士石油は、直近の業績悪化、高い負債比率、低い収益性といった課題を抱えている。現在の株価はEPS、BPSともに低い水準にあるものの、将来の業績見通しを考慮すると、投資判断は慎重に行う必要がある。 更なる情報収集と分析が必要不可欠である。 特に、原油価格の動向、経営戦略の明確化、財務状況の改善策などが今後の株価に大きく影響すると考えられる。
企業情報
| 銘柄コード | 5017 |
| 企業名 | 富士石油 |
| URL | http://www.foc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 石油・石炭製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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