富士石油株式会社 (証券コード:5017) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 283.0円
- 最新のEPS: 136.59円
- PER: 283.0 / 136.59 ≈ 2.07
BPSに基づく評価
- BPS: 136.59円
- 現在の株価: 283.0円
- PBR: 283.0 / 136.59 ≈ 2.07
比較
- 業界平均PER: 8.0
- 業界平均PBR: 0.9
富士石油の現在の株価は、EPSとBPSに基づくPERおよびPBRは業界平均よりも高く、割高な評価を受けている可能性がある。
テクニカル分析
高値/安値
- 52週高値: 570.0円
- 52週安値: 282.0円
- 現在の株価: 283.0円
富士石油の株価は52週安値付近に位置しており、下落傾向にある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 328.06円
- 200日移動平均線: 414.70円
株価は50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線も下回っている。これは中長期的な下降トレンドを示唆している。
財務諸表分析
収益性
- 最新四半期の売上高: 427,190百万円 (中間期)
- 前年同期比: 33.6%増
売上高は増加傾向にあるが、営業損失、経常損失、純損失も増加している。
利益率
- 営業損失率: 3.4% (中間期)
- 経常損失率: 3.2% (中間期)
- 純損失率: 3.8% (中間期)
損失率は高く、収益性は悪化している。
財務安全性
- 自己資本比率: 20.3% (中間期)
自己資本比率は20%を超えており、財務安全性は比較的高い。
業界のポジションと市場シェア
富士石油は石油精製販売の中堅企業であり、原油開発はアラビア石油が担当している。業界中堅に位置し、出光興産の持分会社である。
経営戦略と重点分野
富士石油の主な事業は石油精製販売であり、原油開発はアラビア石油が担当している。経営戦略は石油精製販売の効率化と市場シェアの拡大に焦点を当てている。
事業モデルの持続可能性
石油精製販売は長期的に見て成長が鈍化している業界であり、事業モデルの持続可能性は限られている。技術革新や環境規制への対応が課題となる。
技術革新と主力製品
富士石油は石油精製技術に特化しており、主力製品はガソリン、ケロシン、LPGなど。技術革新は石油精製プロセスの効率化に焦点を当てている。
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 12.00円
- ** Trailing Annual Dividend Yield:** 4.17%
- Payout Ratio: 5.22%
富士石油は安定した配当を維持しており、株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 84.98倍
- 最近の出来高: 185,000株
投資家関心は高く、信用倍率も高めであるが、株価は52週安値付近で推移している。
総評
富士石油は石油精製販売の中堅企業であり、業績は増収減益傾向にある。技術革新は石油精製効率化に焦点を当てているが、業界の成長鈍化は持続可能性に影響を与える可能性がある。株価は52週安値付近で、テクニカル分析では下降トレンドを示している。投資家は株主還元と配当方針に注目しているが、業績悪化のリスクを考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 5017 |
| 企業名 | 富士石油 |
| URL | http://www.foc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 石油・石炭製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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