共和電業(6853) 企業分析
分析日: 2024年12月6日
1. 現在の株価の評価
株価: 422円
- EPSに基づく評価: 予想EPS(連結)は33.05円。PER(連結)は12.80倍であり、業界平均PER(12.9倍)とほぼ同水準である。
- BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は645.75円。PBR(連結)は0.66倍であり、業界平均PBR(0.8倍)を下回っている。
2. テクニカル分析
直近の株価は422円で、年初来高値477円、年初来安値327円と比較すると、中間的な水準にある。直近5営業日の株価は420円～428円のレンジで推移しており、大きな変動は見られない。出来高は比較的少ない。50日移動平均線(421.88円)と200日移動平均線(427.51円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 過去数年、売上高は比較的安定しており、増収傾向にあるものの、利益率はそれほど高くない。2024年12月期の予想利益は、前年比で減少している。
貸借対照表: 自己資本比率は高く、財務基盤は堅固であると言える。
キャッシュフロー: 提供された情報からは詳細なキャッシュフロー状況は不明。
収益性: ROEは5.20%と低く、利益率の改善が課題と言える。営業利益率も5.05%と低い。
安全性: 自己資本比率は71.4%と高く、財務的なリスクは低いと考えられる。
4. 業界のポジションと市場シェア
歪みゲージとその応用計測機器において、国内シェア約4割を占める大手企業である。自動車関連への事業展開を強化している。米国、中国にも展開している。
5. 経営戦略と重点分野
自動車関連市場への事業拡大を重点分野としている。高性能機種に強みを持ち、技術革新による製品開発も継続していると考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
歪みゲージは様々な産業で使用される基盤技術であり、需要は安定していると考えられる。しかし、技術革新のスピードが速い業界であるため、継続的な研究開発と製品開発が事業の持続可能性に重要となる。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は歪みゲージとその応用計測機器。高性能機種に強みを持ち、自動車関連の計測機器開発に注力している。
8. 株主還元と配当方針
2024年12月期の予想年間配当金は16.50円、配当利回りは3.90%と予想されている。配当性向は高めである。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは見られない。信用倍率は高く、信用取引による価格変動のリスクも考慮する必要がある。
10. 総評
共和電業は歪みゲージ市場で高いシェアを持つ優良企業であるが、利益率の低さやROEの低さが課題である。自動車関連市場への注力や技術革新による成長戦略が今後の業績に大きく影響するだろう。PBRが低いことから、市場からの評価が低い可能性も考えられる。 投資判断にあたっては、今後の業績推移や市場環境などを総合的に判断する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6853 |
| 企業名 | 共和電業 |
| URL | https://www.kyowa-ei.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。