1. 企業情報
- 企業名: 株式会社ティラド
- 設立年月日: 1936年11月11日
- 所在地: 東京都渋谷区代々木3-25-3
- 事業内容: 自動車、建設機械、空調機器などの熱交換器の研究開発、製造、販売を行う。主力製品は自動車用ラジエーターであり、大排気量エンジン向けに強みを持つ。環境関連機器や熱エネルギー変換技術を活用したソリューション提供も行っている。
2. 業界のポジションと市場シェア
ティラドは、自動車・輸送機業界において熱交換器の主要メーカーの一つであり、特に自動車用ラジエーター市場での競争優位性を持つ。競合他社との比較では、特に大排気量エンジン向けの製品において強みを発揮しているが、グローバルな経済環境の不透明さや中国市場の景気後退が課題となっている。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、環境関連技術の研究開発を強化している。中期経営計画では、製品の品質向上やコスト削減を図る施策が盛り込まれており、特に北米市場での拡大を目指している。
4. 事業モデルの持続可能性
ティラドの収益モデルは、自動車業界の需要に依存しているが、環境規制の強化に伴い、エコフレンドリーな製品へのシフトが求められている。市場ニーズの変化に対しては、熱エネルギー変換技術の活用を通じて適応力を示している。
5. 技術革新と主力製品
ティラドは、熱交換器の技術開発に注力しており、特に自動車用ラジエーターの分野で独自性を持つ。主力製品は自動車用ラジエーターであり、最近の技術革新により効率性が向上している。
6. 株価の評価
- 株価: 3,615.0円
- EPS（会社予想）: 229.10円
- PER（会社予想）: 15.78倍
- PBR（実績）: 0.50倍
- 業界平均PER: 13.3倍
- 業界平均PBR: 0.8倍
現在の株価はPERが業界平均を上回っており、割高感がある可能性がある。
7. テクニカル分析
直近の株価は、過去10日間で高値3,635円、安値3,575円を記録しており、現在は高値圏に位置している。また、50日移動平均（3,551.40円）や200日移動平均（3,564.08円）を上回っているため、上昇トレンドが続いている可能性がある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 158,659百万円（前年同期比+6.5%）
- 営業利益: 4,357百万円（前年同期比+313.2%）
- 純利益: 1,245百万円（前年同期比+134.6%）
- ROE: 2.86%
- 自己資本比率: 43.5%
過去数年での営業利益は増加傾向にあり、財務の健全性を示しているが、ROEは低めである。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.98%
- 1株配当（会社予想）: 180.00円
- 配当性向: 152.57%
高い配当利回りを維持しているが、配当性向が高いため、今後の持続可能性には注意が必要。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっているが、信用倍率が高いため、過熱感がある可能性もある。
11. 総評
ティラドは、自動車用ラジエーター市場において強みを持つ企業であり、持続可能な成長を目指している。財務指標は改善傾向にあるが、株価は業界平均に対して割高感があり、配当性向も高いため、今後の業績と市場環境に注視が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7236 |
| 企業名 | ティラド |
| URL | http://www.trad.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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