共和電業 (証券コード: 6853) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 422円
- 予想EPS: 33.05円
- 予想PER: 12.80倍
- 現在のPER: 12.80倍
共和電業の現在の株価は、予想PERに基づいて適正評価されていると言える。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 645.75円
- 予想BPS: 33.05円
- PBR（実績）: 0.66倍
BPSに基づく評価では、現在の株価は過小評価されている。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 421.88円
- 200日移動平均: 427.51円
- 52週高値: 477円
- 52週安値: 327円
現在の株価は50日移動平均と200日移動平均の両方よりやや低い水準にあり、中長期的には上昇トレンドにあるものの、短期的には横ばい圏内にある。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 11,129百万円（前年同期比12.1%増）
- 営業利益: 882百万円（前年同期比34.9%増）
- 経常利益: 942百万円（前年同期比29.5%増）
- 自己資本比率（最新四半期）: 73.9%
財務状況は健全で、売上高と利益が増加傾向にある。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 計測機器でシェア4割
- 主要市場: 日本国内、米国、中国
業界内でのシェアは高く、グローバルな展開も進めている。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: 計測機器、特に自動車向けの計測機器の強化
- グローバル展開: 米国、中国への展開を強化
経営戦略は、主要製品の強化とグローバル市場への拡大に焦点を当てている。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 計測機器の製造・販売、コンサルティングサービス
- 持続可能性: 高性能機種への投資と市場の需要拡大により、持続可能性は高い
技術革新と市場の需要拡大が見込まれる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: ひずみゲージ、トランスデューサー、測定システム、ソフトウェア製品
- 技術革新: 自動車向け計測機器の強化
技術革新は主に自動車向け計測機器の強化に集中しており、市場の需要に応えている。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 3.90%
- 予想配当額: 16.50円
- 過去の配当: 年間配当金 33.00円（2023年）
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 5,600株（平均より低い）
- 株価変動: 近期では安定しており、大きな変動は見られない
投資家関心は比較的低いが、安定した株価変動を示している。
総評
共和電業は計測機器の製造・販売とコンサルティングサービスにおいて高い市場シェアを持ち、グローバルな展開を進めている。財務状況は健全で、売上高と利益が増加傾向にある。技術革新と市場の需要拡大により、事業モデルの持続可能性は高い。株主還元も積極的であり、安定した配当を継続している。現在の株価はEPSに基づく評価では適正だが、BPSに基づく評価では過小評価されている。テクニカル分析では中長期的には上昇トレンドにあるものの、短期的には横ばい圏内にある。
投資判断: 中長期的な投資には適しているが、短期的な株価変動には注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 6853 |
| 企業名 | 共和電業 |
| URL | https://www.kyowa-ei.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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