あさひ（証券コード:3333）の分析結果
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,544円
- 予想EPS: 141.23円
- PER: 10.90倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,544円
- 実績BPS: 1,517.24円
- PBR: 1.01倍
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,578.80円
- 200日移動平均: 1,481.35円
- 52週高値: 1,755円（年初来高値）
- 52週安値: 1,239円
現在の株価は50日移動平均を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあるとみられる。また、52週高値を上回っており、高値圏にいる。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 46,420百万円（前年同期比6.1%増）
- 営業利益: 4,763百万円（前年同期比12.9%増）
- 経常利益: 4,843百万円（前年同期比11.0%増）
- 中間純利益: 3,265百万円（前年同期比11.8%増）
- 自己資本比率: 71.7%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務状況も健全である。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Specialty Retail
- 市場シェア: 自転車専門小売り最大手、全国で店舗網を持つ。
業界内での高い市場シェアと店舗網を有しており、業界のリーダーシップを示している。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: 顧客関係強化（CRM強化）、既存店活性化（店舗・EC）、事業領域拡大、新しい店舗スタイル開発、リユース事業の拡大。
- 戦略: 中期経営計画「あさひVISION2025」に基づき、顧客関係強化、既存店活性化、事業領域拡大、新しい店舗スタイル開発、リユース事業の拡大に取り組んでいる。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 自転車販売、修理、メンテナンスサービスの提供は、長期的に需要が見込まれる分野である。
事業モデルは持続可能であり、特に電動アシスト自転車やリユース需要の高まりに対応している。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 一般、スポーツ、子供用、折りたたみ、電動自転車
- 技術革新: 高機能自転車への移行、リユース事業の拡大
主力製品は多岐にわたり、技術革新により高機能自転車やリユース事業に力を入れている。
株主還元と配当方針
- 予想配当: 50円
- 配当利回り: 3.25%
- 過去の配当: 年間配当予想50円、前期実績47.5円
株主還元は積極的であり、安定した配当利回りを維持している。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 73,300株（前週比-32,300株）
- 信用売残: 21,900株（前週比+3,000株）
投資家関心は高く、信用買残が減少しているが、全体的には投資家から支持されている。
総評
あさひは自転車専門小売り最大手として、業界内で高い市場シェアを誇る。財務状況は健全で、売上高、利益ともに増加傾向にある。経営戦略は顧客関係強化、既存店活性化、事業領域拡大、新しい店舗スタイル開発、リユース事業の拡大に焦点を当てており、持続可能な事業モデルを維持している。技術革新により高機能自転車やリユース事業に力を入れており、株主還元も積極的である。現在の株価は高値圏にあり、PERは業界平均より低いが、PBRは業界平均とほぼ同等である。投資家関心は高く、中長期的に見ても上昇トレンドにある。
注: 本分析は情報に基づくも、投資判断には個人の投資戦略やリスク許容度を考慮した上で行うべきです。金融商品取引法に基づく投資助言は行っていません。
企業情報
| 銘柄コード | 3333 |
| 企業名 | あさひ |
| URL | https://www.cb-asahi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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