株式会社オプロ（228A）企業分析レポート 2025年2月2日
1. 企業情報
オプロは、企業向けクラウドサービスを提供する企業です。 「帳票DX」やサブスク管理の「ソアスク」など、取引情報や帳票データをデジタル化するクラウドサービスを主力として展開しており、月額課金型ビジネスモデルが中心となっています。 詳細な事業内容については公開情報が限られています。
2. 業界のポジションと市場シェア
オプロが属する業界は「情報通信・サービスその他」または「情報・通信業」と分類されます。 市場シェアや競争優位性に関する具体的なデータは公開情報からは得られません。 クラウドサービス市場は競争が激しく、多くの企業が参入しているため、オプロの競争優位性を確立するための戦略が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画や経営陣のビジョンは明らかではありません。 しかし、決算短信から、クラウドサービス事業の拡大に注力していることが推察されます。
4. 事業モデルの持続可能性
月額課金型のサブスクリプションモデルは、安定的な収益源となり得ます。 しかし、顧客の継続率や新規顧客獲得の難易度、競合サービスの台頭などが事業モデルの持続可能性に影響を与えます。 これらの点に関する情報は不足しています。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は「帳票DX」や「ソアスク」などのクラウドサービスです。 技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細が不明です。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想PERは17.98倍。業界平均PER(66.2倍)と比較すると低い水準です。
- PBR: 実績PBRは2.53倍。業界平均PBR(3.5倍)と比較すると低い水準です。
- EPS: 会社予想EPSは66.51円。
- BPS: 実績BPSは472.33円。
現在の株価1196円を上記の指標と比較すると、PER、PBRともに業界平均と比べて低い水準にあり、割安感がある可能性も示唆されます。しかし、成長性や将来の収益性などを考慮する必要があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1192円〜1231円の範囲で推移しており、年初来高値1838円からは大きく下落しています。 50日移動平均線(1287.98円)と200日移動平均線(1293.53円)を下回っており、弱気相場にある可能性があります。 しかし、短期的な変動であり、長期的なトレンドを示すものではありません。
8. 財務諸表分析
2024年11月期の決算短信によると、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益は全て前年同期比で増加しています。 これは好調な業績を示唆していますが、詳細な財務諸表の分析が必要です。 自己資本比率は47.0%と比較的高い水準です。 過去のデータとの比較分析を行うことで、より詳細な評価が可能となります。
9. 株主還元と配当方針
2024年11月期および2025年11月期の予想配当金は0.00円と、配当は行われていません。 自社株買いなどの情報も公開されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあります。 出来高も低水準です。 投資家関心の高低は、公開情報からは判断できません。
11. 総評
オプロは成長性の高いクラウドサービス市場に参入していますが、公開情報が限られているため、詳細な評価が困難です。 業績は好調に推移しているものの、市場シェアや競争優位性、将来の成長性に関する情報が不足しています。 投資判断を行う際には、より詳細な情報収集と分析が必要となります。 特に、今後の経営戦略、技術開発の進捗、顧客獲得戦略などが重要な評価ポイントとなります。
企業情報
| 銘柄コード | 228A |
| 企業名 | オプロ |
| URL | https://www.opro.net/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。