テクノスマート株式会社（6246）分析レポート
分析日: 2024年12月6日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終決定はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
1-1. EPSに基づく評価:
- 予想EPS（2025年3月期）：183.12円
- 現状株価：1672円
- PER（予想）：1672円 ÷ 183.12円 ≒ 9.13倍
予想EPSに基づくPERは9.13倍であり、業界平均PER（10.7倍）を下回っています。
1-2. BPSに基づく評価:
- BPS（実績、直近四半期）：1619.58円
- 現状株価：1672円
- PBR（実績）：1672円 ÷ 1619.58円 ≒ 1.03倍
PBRは1.03倍であり、業界平均PBR（0.7倍）を上回っています。
2. テクニカル分析
- 株価は年初来高値2077円から下落しており、現在の株価1672円は年初来安値1559円に近接しています。
- 50日移動平均線（1681.90円）と200日移動平均線（1761.59円）を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高は比較的低水準に推移しています。
- 信用買残は増加しており、短期的な買い意欲があることを示唆していますが、信用倍率は55.07倍と高く、リスクも伴います。
3. 財務諸表分析
- 売上高は過去数年で増加傾向にありますが、直近四半期は前年同期比21.9%減と大幅な減収となっています。これはディスプレイ部品関連機器の減収が大きく影響しているようです。
- 営業利益率は過去12か月で23.80%と高い水準を維持していますが、直近四半期は減少しています。
- 自己資本比率は高く、財務の安定性は良好です。
- 2025年3月期の業績予想は、売上高、営業利益、純利益ともに増加が見込まれています。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 各種フィルム塗工乾燥機、化工機メーカーとして、中国、台湾、韓国市場に大きく依存しているようです。
- 国内生産体制を堅持している点が特徴です。
- 市場シェアに関する具体的なデータは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
- ディスプレイ関連機器、機能性紙・フィルム関連機器、電子部品関連機器、エネルギー関連機器など幅広い事業を展開しています。
- 電気自動車市場の需要拡大鈍化が業績に影響を与えている可能性があります。
6. 事業モデルの持続可能性
- 多様な製品群を有しており、特定の市場への依存度が高い点がリスク要因となり得ます。
- 電気自動車市場の動向、原材料価格、為替変動、地政学的リスクなどが事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
- 液晶関連フィルム、キャストフィルム製造装置、磁性材料コーティング装置、電池関連製造装置、セラミックシート製造装置、炭素繊維・セラミック熱処理装置、高速乾燥機、脱臭装置などを製造しています。
- 製品開発や技術革新に関する具体的な情報は不明です。
8. 株主還元と配当方針
- 予想年間配当は82円（配当利回り4.90%）と高水準です。
- 配当性向は56.05%と高く、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にあり、投資家関心の低下を示唆しています。
- 信用買残の増加は短期的な買い意欲を示唆していますが、信用倍率の高さがリスク要因となっています。
10. 総評
テクノスマートは、多様な製品群を有する化工機メーカーですが、特定市場への依存度が高く、電気自動車市場の動向に影響を受けやすい点が懸念されます。高配当利回りは魅力的ですが、現在の株価は、業績や市場環境を考慮すると、割高と捉えることもできるでしょう。今後の業績推移、市場動向、経営戦略の明確化などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6246 |
| 企業名 | テクノスマート |
| URL | http://www.technosmart.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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